银轮股份现金流表
17.08亿
营业现金流
-9.96亿
投资现金流
-2.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 银轮股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.7 亿 | 6.99 亿 | 7.06 亿 | 15.78 亿 | 17.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.75 亿 | 5.57 亿 | 9.21 亿 | 12.05 亿 | 17.08 亿 |
| 现金流入 | 63.47 亿 | 71.63 亿 | 90.75 亿 | 100.08 亿 | 104.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.86 亿 | 68.83 亿 | 88.35 亿 | 97.1 亿 | 101.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 1.33 亿 | 1.36 亿 | 2.0 亿 | 2.1 亿 |
| 现金流出 | 59.73 亿 | 66.06 亿 | 81.53 亿 | 88.03 亿 | 87.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.52 亿 | 46.87 亿 | 58.16 亿 | 60.64 亿 | 58.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.25 亿 | 12.03 亿 | 13.91 亿 | 17.69 亿 | 18.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.3 亿 | 2.15 亿 | 3.56 亿 | 3.87 亿 | 4.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.65 亿 | 5.01 亿 | 5.9 亿 | 5.83 亿 | 6.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.94 亿 | -7.92 亿 | -6.05 亿 | -9.06 亿 | -9.96 亿 |
| 现金流入 | 31.66 亿 | 36.0 亿 | 20.74 亿 | 20.12 亿 | 23.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31.47 亿 | 35.03 亿 | 20.42 亿 | 19.21 亿 | 22.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 394.41 万 | 0.19 亿 | 622.85 万 | 188.72 万 | 188.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 0.48 亿 | 0.23 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 310.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 43.6 亿 | 43.92 亿 | 26.79 亿 | 29.18 亿 | 33.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.85 亿 | 11.24 亿 | 10.13 亿 | 8.24 亿 | 7.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.75 亿 | 32.6 亿 | 16.55 亿 | 20.95 亿 | 25.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 780.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.58 亿 | 2.42 亿 | 5.51 亿 | -1.3 亿 | -2.63 亿 |
| 现金流入 | 31.38 亿 | 32.74 亿 | 36.68 亿 | 41.13 亿 | 48.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.41 亿 | 1.24 亿 | 3.45 亿 | 3.51 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.41 亿 | 300.0 万 | 2.25 亿 | 2.25 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.8 亿 | 30.32 亿 | 31.17 亿 | 42.43 亿 | 50.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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