资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 11.1 | 13.2 | 14.1 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 26.4 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | |
| 存货（%） | 12.4 | 13.8 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 60.2 | 59.2 | 61.4 | 62.6 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 39.8 | 40.8 | 38.6 | 37.4 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.5 | 34.8 | 35.1 | 36.4 | 36.2 | |
| 流动负债（%） | 50.3 | 52.8 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 8.5 | 8.3 | 7.5 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.7 | 38.7 | -- | 38.5 | 37.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 8.4 | 12.4 | 13.6 | 13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 6.7 | 10.2 | 10.7 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.9 | 61.0 | 98.8 | 122.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 19.8 | 21.6 | 20.1 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 5.7 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 13.8 | 13.3 | 11.7 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 5.3 | 6.4 | 7.0 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 218.8 | 236.1 | 216.0 | 214.6 | 203.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.8 | 146.3 | 133.1 | 136.6 | 129.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 74.1 | 89.8 | 82.9 | 78.0 | 73.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 212.4 | 234.0 | 219.0 | 222.3 | 208.3 | |
| 缺钱天数（天） | 6.4 | 2.1 | -3.1 | -7.7 | -5.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.6 | 8.5 | 29.9 | 15.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.3 | 67.1 | 67.7 | 23.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.9 | 7.4 | 16.4 | 16.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.3 | 86.0 | 90.0 | 93.0 | 94.2 | |
| 流动比率（%） | 119.8 | 112.0 | 113.6 | 116.0 | 116.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 17.3 | 10.6 | 18.6 | 29.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.3 | 61.3 | 62.3 | 61.5 | 62.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.5 | 181.7 | 177.5 | 181.9 | 178.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.2 | 7.8 | 10.6 | 12.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.4 | 48.9 | 55.4 | 58.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.0 | -38.8 | -29.6 | -35.9 | -- |
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