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南极电商现金流表

2.68亿

营业现金流

-4.2亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

南极电商现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.88 亿 11.85 亿 10.87 亿 13.37 亿 17.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.56 亿 3.8 亿 5.75 亿 4.0 亿 2.68 亿
现金流入 42.02 亿 44.96 亿 38.75 亿 32.32 亿 32.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.16 亿 44.42 亿 37.05 亿 31.74 亿 31.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.54 亿 1.67 亿 0.58 亿 0.56 亿
现金流出 32.45 亿 41.16 亿 33.0 亿 28.32 亿 29.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 28.29 亿 36.11 亿 28.73 亿 24.93 亿 26.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.86 亿 2.04 亿 1.79 亿 1.42 亿 1.33 亿
-支付的各项税费 1.42 亿 1.46 亿 1.53 亿 0.58 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.54 亿 0.94 亿 1.39 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 9.85 亿 -1.7 亿 -1.14 亿 -4.2 亿
现金流入 35.43 亿 15.95 亿 14.01 亿 36.44 亿 23.34 亿
+收回投资收到的现金 34.63 亿 15.12 亿 12.94 亿 35.9 亿 22.95 亿
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 698.24 万 284.6 万 0.22 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.73 万 12.38 万 69.92 万 138.35 万 174.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 130.0 万 209.86 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.55 亿 0.74 亿 1.04 亿 0.3 亿 0.19 亿
现金流出 37.68 亿 6.1 亿 15.7 亿 37.58 亿 27.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 575.51 万 289.45 万 3.21 亿 0.12 亿 292.86 万
-投资支付的现金 37.62 亿 5.55 亿 11.06 亿 36.99 亿 27.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.21 亿 0.47 亿 0.35 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.52 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.34 亿 -14.64 亿 -1.56 亿 1.58 亿 -0.21 亿
现金流入 0.95 亿 0.0 元 0.52 亿 1.81 亿 1.81 亿
+吸收投资收到的现金 380.0 万 0.0 元 0.0 元 245.0 万 317.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 380.0 万 0.0 元 0.0 元 245.0 万 317.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 0.52 亿 1.78 亿 1.78 亿
现金流出 4.29 亿 14.64 亿 2.08 亿 0.23 亿 2.02 亿
-偿还债务所支付的现金 1.2 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.09 亿 3.93 亿 1.89 亿 126.5 万 1.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 94.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 10.2 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -28.94 万 -9.56 万 40.26 万 6.24 万 -155.83 万
现金及现金等价物净增加额 3.98 亿 -0.98 亿 2.5 亿 4.44 亿 -1.74 亿
期末现金及现金等价物余额 11.85 亿 10.87 亿 13.37 亿 17.81 亿 16.07 亿


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