南极电商现金流表
-3.51亿
营业现金流
2.64亿
投资现金流
-1.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南极电商现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.85 亿 | 10.87 亿 | 13.37 亿 | 17.81 亿 | 15.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.8 亿 | 5.75 亿 | 4.0 亿 | -1.77 亿 | -3.51 亿 |
| 现金流入 | 44.96 亿 | 38.75 亿 | 32.32 亿 | 36.08 亿 | 34.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.42 亿 | 37.05 亿 | 31.74 亿 | 35.71 亿 | 34.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 1.67 亿 | 0.58 亿 | 0.37 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 41.16 亿 | 33.0 亿 | 28.32 亿 | 37.84 亿 | 37.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.11 亿 | 28.73 亿 | 24.93 亿 | 32.57 亿 | 31.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.04 亿 | 1.79 亿 | 1.42 亿 | 1.19 亿 | 1.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.46 亿 | 1.53 亿 | 0.58 亿 | 0.52 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.54 亿 | 0.94 亿 | 1.39 亿 | 3.56 亿 | 4.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.85 亿 | -1.7 亿 | -1.14 亿 | 1.53 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流入 | 15.95 亿 | 14.01 亿 | 36.44 亿 | 56.05 亿 | 69.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.12 亿 | 12.94 亿 | 35.9 亿 | 55.6 亿 | 68.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 698.24 万 | 284.6 万 | 0.22 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.38 万 | 69.92 万 | 138.35 万 | 109.68 万 | 22.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 209.86 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 28.56 万 | 28.56 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.74 亿 | 1.04 亿 | 0.3 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 6.1 亿 | 15.7 亿 | 37.58 亿 | 54.52 亿 | 66.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 289.45 万 | 3.21 亿 | 0.12 亿 | 298.33 万 | 318.23 万 |
| -投资支付的现金 | 5.55 亿 | 11.06 亿 | 36.99 亿 | 54.49 亿 | 66.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.21 亿 | 0.47 亿 | 6.5 万 | 6.5 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.64 亿 | -1.56 亿 | 1.58 亿 | -2.03 亿 | -1.11 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 1.81 亿 | 152.0 万 | 80.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 万 | 152.0 万 | 80.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 万 | 152.0 万 | 80.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.64 亿 | 2.08 亿 | 0.23 亿 | 2.05 亿 | 1.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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