资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.8 | 43.9 | 49.0 | 55.6 | 45.6 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 17.1 | 12.4 | 7.0 | 12.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 76.3 | 71.3 | 71.8 | 72.3 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 13.5 | 16.1 | 8.6 | 8.0 | 9.7 | |
| 非流动资产（%） | 23.7 | 28.7 | 28.2 | 27.7 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 11.0 | 12.6 | 14.4 | 14.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.9 | 88.0 | 86.8 | -- | 85.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.6 | 7.9 | -5.6 | 2.1 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.3 | 9.0 | -6.5 | 2.5 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 299.4 | 128.6 | -60.8 | 31.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 35.1 | 22.3 | 17.4 | 15.7 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 29.4 | 13.5 | -9.1 | 4.7 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 5.0 | 6.1 | 5.9 | 8.5 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 28.4 | 12.3 | -8.9 | 4.0 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 593.1 | 571.5 | 623.8 | 684.2 | 822.6 | |
| 完整生意周期（天） | 90.1 | 100.1 | 93.3 | 78.9 | 102.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 5.3 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.5 | 99.7 | 86.5 | 68.3 | 89.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 638.3 | 901.4 | 53.7 | 34.4 | 29.1 | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 0.4 | 6.8 | 10.6 | 12.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.8 | 14.8 | 11.4 | 10.2 | 7.1 | |
| 缺钱天数（天） | 75.3 | 85.4 | 81.9 | 68.7 | 95.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.8 | -6.8 | -14.9 | -18.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.5 | -57.4 | -157.4 | 142.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.0 | -15.9 | -9.7 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 675.8 | 645.1 | 554.6 | 496.0 | 489.5 | |
| 流动比率（%） | 676.2 | 645.7 | 570.0 | 500.3 | 507.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.1 | 12.0 | 13.2 | 15.2 | 14.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 79426.4 | 78481.2 | 101572.8 | 131441.4 | 136930.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 128.8 | 62.4 | 90.3 | 51.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 922.4 | 285.3 | 202.8 | 278.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | -22.1 | 8.3 | 8.2 | -- |
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