资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.9 | 49.0 | 55.6 | 53.0 | 45.4 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 12.4 | 7.0 | 7.5 | 14.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 71.8 | 72.3 | 72.3 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 16.1 | 8.6 | 8.0 | 6.4 | 7.8 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 28.2 | 27.7 | 27.7 | 29.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 5.1 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 11.0 | 12.6 | 14.4 | 16.9 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.0 | 86.8 | -- | 82.7 | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | -5.6 | 2.1 | -4.6 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | -6.5 | 2.5 | -5.4 | -5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.6 | -60.8 | 31.3 | -60.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 17.4 | 15.7 | 15.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | -9.1 | 4.7 | -8.0 | -9.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.1 | 5.9 | 8.5 | 20.1 | 21.4 | |
| 净利率（%) | 12.3 | -8.9 | 4.0 | -7.3 | -8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 571.5 | 623.8 | 684.2 | 987.9 | 979.4 | |
| 完整生意周期（天） | 100.1 | 93.3 | 78.9 | 51.0 | 97.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.2 | 5.3 | 8.8 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.7 | 86.5 | 68.3 | 41.5 | 82.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 901.4 | 53.7 | 34.4 | 38.5 | 24.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 6.8 | 10.6 | 9.5 | 15.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.8 | 11.4 | 10.2 | 19.6 | 12.7 | |
| 缺钱天数（天） | 85.4 | 81.9 | 68.7 | 31.3 | 84.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.8 | -14.9 | -18.7 | 24.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -57.4 | -157.4 | 142.4 | -310.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -15.9 | -9.7 | 4.4 | -8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 645.1 | 554.6 | 496.0 | 414.2 | 511.7 | |
| 流动比率（%） | 645.7 | 570.0 | 500.3 | 427.5 | 524.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.0 | 13.2 | 15.2 | 17.3 | 13.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 78481.2 | 101572.8 | 131441.4 | 128865.6 | 153713.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.4 | 90.3 | 51.3 | -20.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 285.3 | 202.8 | 278.2 | 139.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.1 | 8.3 | 8.2 | -9.0 | -- |
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