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电投能源现金流表

83.26亿

营业现金流

-46.23亿

投资现金流

-28.81亿

融资现金流

现金流表详细项

电投能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.14 亿 10.46 亿 16.08 亿 17.91 亿 16.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 62.98 亿 63.33 亿 85.04 亿 68.71 亿 83.26 亿
现金流入 206.57 亿 240.57 亿 290.0 亿 272.82 亿 298.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 201.01 亿 234.13 亿 280.74 亿 265.94 亿 290.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.56 亿 6.45 亿 6.76 亿 6.69 亿 7.69 亿
现金流出 143.6 亿 177.25 亿 204.96 亿 204.1 亿 214.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 83.31 亿 104.24 亿 122.19 亿 123.07 亿 125.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.12 亿 26.14 亿 27.59 亿 29.28 亿 34.22 亿
-支付的各项税费 32.45 亿 38.89 亿 47.81 亿 43.2 亿 47.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.72 亿 7.98 亿 7.36 亿 8.56 亿 7.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.04 亿 -32.67 亿 -66.97 亿 -77.41 亿 -46.23 亿
现金流入 2.51 亿 1.41 亿 0.32 亿 0.65 亿 0.96 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 48.52 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1.39 亿 0.24 亿 0.53 亿 0.77 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.59 亿 191.55 万 807.74 万 0.12 亿 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.72 亿 5.73 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 28.55 亿 34.08 亿 67.29 亿 78.06 亿 47.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.53 亿 33.37 亿 67.28 亿 77.97 亿 45.64 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 195.93 万 0.72 亿 112.88 万 857.41 万 904.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 -39.61 亿 -25.04 亿 -16.25 亿 7.25 亿 -28.81 亿
现金流入 89.91 亿 52.84 亿 61.79 亿 75.52 亿 22.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 39.55 亿 680.66 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 680.66 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 89.9 亿 52.82 亿 61.69 亿 35.97 亿 22.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.04 万 253.55 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 129.52 亿 77.88 亿 78.04 亿 68.27 亿 50.95 亿
-偿还债务所支付的现金 108.05 亿 52.03 亿 64.47 亿 46.48 亿 28.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.58 亿 24.99 亿 13.05 亿 21.1 亿 21.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 7.62 亿 14.37 亿 600.0 万 2.41 亿 2.41 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.89 亿 0.85 亿 0.52 亿 0.69 亿 0.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.41 万 -1,250.0 元 8,738.0 元 43.7 万 113.73 万
现金及现金等价物净增加额 -2.67 亿 5.62 亿 1.83 亿 -1.43 亿 8.24 亿
期末现金及现金等价物余额 10.46 亿 16.08 亿 17.91 亿 16.47 亿 24.71 亿


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