资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.0 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 7.6 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | |
| 存货（%） | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.0 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 18.7 | 21.4 | 17.6 | 14.7 | 21.9 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 81.3 | 78.6 | 82.4 | 85.3 | 78.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 4.8 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 21.3 | 13.1 | 12.0 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 18.4 | 16.3 | 22.1 | 17.3 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.2 | 62.4 | 64.9 | -- | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 13.2 | 11.8 | 11.1 | 11.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 18.7 | 18.2 | 16.8 | 17.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 18.0 | 15.9 | 14.2 | 14.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 171.7 | 292.5 | 290.6 | 281.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 31.2 | 34.0 | 31.4 | 31.8 | 34.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 23.3 | 21.2 | 22.0 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 19.4 | 17.6 | 18.7 | 21.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 89.0 | 67.7 | 62.3 | 55.6 | 54.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 9.9 | 12.2 | 15.7 | 12.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.7 | 37.0 | 29.8 | 23.2 | 28.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 11.9 | 11.3 | 11.3 | 14.1 | |
| 存货周转天数（天） | 35.3 | 30.7 | 32.4 | 32.3 | 25.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.5 | 44.5 | 45.5 | 57.0 | 59.9 | |
| 缺钱天数（天） | 33.5 | 23.1 | 16.7 | -1.4 | -5.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | 22.8 | 8.6 | 0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.4 | 72.4 | -1.6 | 4.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.8 | 14.2 | 16.1 | 25.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.0 | 82.0 | 102.1 | 98.0 | 156.3 | |
| 流动比率（%） | 83.2 | 100.2 | 134.8 | 122.8 | 175.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | 15.3 | 19.1 | 41.3 | 40.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.8 | 37.6 | 35.1 | 29.3 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 114.2 | 125.2 | 133.2 | 129.3 | 142.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 80.5 | 78.9 | 154.3 | 118.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.2 | 105.2 | 107.5 | 97.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.7 | -4.9 | 1.9 | 0.1 | -- |
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