沃尔核材现金流表
7.87亿
营业现金流
-6.23亿
投资现金流
-3.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 沃尔核材现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.57 亿 | 6.57 亿 | 6.57 亿 | 8.0 亿 | 9.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.7 亿 | 8.7 亿 | 8.7 亿 | 8.28 亿 | 7.87 亿 |
| 现金流入 | 46.7 亿 | 46.7 亿 | 46.7 亿 | 47.78 亿 | 54.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.8 亿 | 44.8 亿 | 44.8 亿 | 46.18 亿 | 52.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.4 亿 | 1.4 亿 | 1.4 亿 | 1.36 亿 | 1.56 亿 |
| 现金流出 | 38.0 亿 | 38.0 亿 | 38.0 亿 | 39.5 亿 | 46.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.75 亿 | 20.75 亿 | 20.75 亿 | 19.82 亿 | 24.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.22 亿 | 9.22 亿 | 9.22 亿 | 9.43 亿 | 10.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.71 亿 | 2.71 亿 | 2.71 亿 | 3.83 亿 | 3.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.31 亿 | 5.31 亿 | 5.31 亿 | 6.42 亿 | 7.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.12 亿 | -4.12 亿 | -4.12 亿 | -3.26 亿 | -6.23 亿 |
| 现金流入 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 1.12 亿 | 3.06 亿 | 13.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.8 亿 | 0.8 亿 | 0.8 亿 | 3.02 亿 | 13.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 565.36 万 | 565.36 万 | 565.36 万 | 392.35 万 | 717.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 30.41 万 | 154.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.23 亿 | 5.23 亿 | 5.23 亿 | 6.32 亿 | 20.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.7 亿 | 3.7 亿 | 3.7 亿 | 2.5 亿 | 3.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.8 亿 | 0.8 亿 | 0.8 亿 | 3.81 亿 | 16.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.73 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -13.73 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.28 亿 | -3.28 亿 | -3.28 亿 | -3.64 亿 | -3.16 亿 |
| 现金流入 | 16.69 亿 | 16.69 亿 | 16.69 亿 | 14.53 亿 | 18.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.7 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 | 0.43 亿 | 0.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 14.53 亿 | 14.53 亿 | 14.53 亿 | 12.62 亿 | 13.67 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.46 亿 | 1.46 亿 | 1.46 亿 | 1.48 亿 | 4.15 亿 |
| 现金流出 | 19.97 亿 | 19.97 亿 | 19.97 亿 | 18.17 亿 | 21.22 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 17.09 亿 | 17.09 亿 | 17.09 亿 | 14.61 亿 | 13.27 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.33 亿 | 1.33 亿 | 1.33 亿 | 1.14 亿 | 2.67 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.55 亿 | 1.55 亿 | 1.55 亿 | 2.43 亿 | 5.28 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 129.21 万 | 271.23 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.42 亿 | 1.42 亿 | 1.42 亿 | 1.39 亿 | -1.5 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.0 亿 | 8.0 亿 | 8.0 亿 | 9.39 亿 | 7.89 亿 |
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