资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 9.5 | 10.4 | 11.8 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 24.2 | 27.9 | 26.0 | 28.1 | 27.0 | |
| 存货（%） | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 44.7 | 49.4 | 49.6 | 52.4 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 11.0 | 9.8 | 9.1 | 8.1 | 12.4 | |
| 非流动资产（%） | 55.3 | 50.6 | 50.4 | 47.6 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 10.2 | 11.8 | 13.2 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 32.3 | 35.9 | 33.5 | 30.4 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 10.8 | 8.9 | 8.9 | 12.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 53.3 | 57.6 | -- | 60.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 15.6 | 15.1 | 15.1 | 16.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 12.3 | 12.3 | 13.0 | 13.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.3 | 52.1 | 57.7 | 69.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 32.5 | 31.5 | 32.6 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 12.3 | 13.6 | 15.3 | 16.8 | |
| 营业费用率（%） | 26.9 | 19.6 | 17.7 | 16.8 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 10.8 | 12.4 | 13.2 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 205.3 | 183.3 | 212.6 | 216.5 | 201.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.9 | 129.5 | 147.8 | 149.7 | 139.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 6.8 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 67.4 | 53.7 | 64.8 | 66.8 | 62.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.7 | 74.9 | 88.5 | 102.9 | 94.2 | |
| 缺钱天数（天） | 112.6 | 108.4 | 124.1 | 113.6 | 107.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.9 | 32.0 | -1.2 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 90.1 | 32.3 | 9.3 | 20.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.1 | 16.6 | 16.0 | 13.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.0 | 116.2 | 123.0 | 146.6 | 167.7 | |
| 流动比率（%） | 138.3 | 137.6 | 148.1 | 172.6 | 198.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 6.9 | 11.2 | 17.1 | 23.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 46.7 | 42.4 | 39.3 | 39.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 202.7 | 203.4 | 208.6 | 228.2 | 253.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.3 | 21.9 | 31.2 | 30.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.3 | 139.5 | 153.3 | 154.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.8 | -19.7 | -20.4 | -15.8 | -- |
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