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恒星科技现金流表

6.85亿

营业现金流

-0.82亿

投资现金流

-6.44亿

融资现金流

现金流表详细项

恒星科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.74 亿 0.89 亿 2.13 亿 0.45 亿 0.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.87 亿 6.16 亿 -1.16 亿 7.77 亿 6.85 亿
现金流入 18.11 亿 23.37 亿 37.71 亿 34.86 亿 36.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.86 亿 22.63 亿 33.38 亿 33.98 亿 34.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.41 亿 1.14 亿 0.58 亿 1.25 亿
现金流出 14.25 亿 17.21 亿 38.87 亿 27.09 亿 29.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.09 亿 12.23 亿 32.47 亿 20.53 亿 22.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.83 亿 2.38 亿 3.31 亿 3.3 亿 3.4 亿
-支付的各项税费 0.97 亿 1.08 亿 0.66 亿 0.77 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 1.52 亿 2.44 亿 2.49 亿 2.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.66 亿 -15.06 亿 -8.8 亿 -3.51 亿 -0.82 亿
现金流入 9.41 亿 2.55 亿 7.72 亿 0.51 亿 0.31 亿
+收回投资收到的现金 9.37 亿 2.52 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 75.21 万 11.45 万 47.46 万 32.0 万 20.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 334.26 万 319.81 万 400.16 万 0.51 亿 0.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 10,000.0 元 0.0 元 7.37 亿 0.0 元 100.0 万
现金流出 12.07 亿 17.61 亿 16.51 亿 4.02 亿 1.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.32 亿 15.3 亿 8.04 亿 4.02 亿 1.12 亿
-投资支付的现金 8.72 亿 2.31 亿 1.1 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 294.0 万 0.0 元 7.37 亿 0.0 元 100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.06 亿 10.15 亿 8.27 亿 -4.35 亿 -6.44 亿
现金流入 18.07 亿 34.4 亿 29.43 亿 26.51 亿 31.28 亿
+吸收投资收到的现金 1.0 亿 6.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.64 亿 24.84 亿 24.31 亿 23.35 亿 20.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.43 亿 3.31 亿 5.11 亿 3.16 亿 10.39 亿
现金流出 20.13 亿 24.26 亿 21.15 亿 30.86 亿 37.72 亿
-偿还债务所支付的现金 15.65 亿 18.06 亿 16.9 亿 20.46 亿 25.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.17 亿 1.22 亿 0.94 亿 1.29 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 28.07 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.31 亿 4.97 亿 3.31 亿 9.11 亿 12.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.88 万 -47.95 万 21.64 万 146.54 万 368.11 万
现金及现金等价物净增加额 -0.85 亿 1.25 亿 -1.68 亿 -731.98 万 -0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 0.89 亿 2.13 亿 0.45 亿 0.38 亿 42.52 万


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