资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 10.0 | 4.8 | 11.2 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 16.1 | 18.2 | 17.1 | 15.7 | |
| 存货（%） | 8.8 | 7.5 | 11.6 | 8.9 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 46.3 | 42.7 | 38.7 | 40.5 | 36.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.7 | 57.3 | 61.3 | 59.5 | 63.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 18.9 | 14.4 | 18.2 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 44.1 | 38.2 | 42.8 | 48.0 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 11.7 | 10.6 | 9.3 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.5 | 50.1 | 46.6 | -- | 44.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 1.5 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.6 | 10.9 | 15.0 | 3.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 13.6 | 14.0 | 10.2 | 9.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 188.2 | 174.0 | 179.7 | 193.9 | 161.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.2 | 111.9 | 108.7 | 117.8 | 100.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 72.0 | 62.1 | 71.0 | 76.1 | 61.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.0 | 146.3 | 121.1 | 121.9 | 105.1 | |
| 缺钱天数（天） | 65.1 | 27.8 | 58.6 | 72.1 | 56.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.3 | 19.9 | 30.1 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.3 | 5.3 | 23.8 | -104.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 25.8 | 3.4 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.0 | 92.3 | 63.2 | 65.8 | 60.0 | |
| 流动比率（%） | 105.0 | 111.9 | 90.4 | 84.4 | 78.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.5 | 49.9 | 53.4 | 57.3 | 55.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.9 | 115.3 | 100.3 | 93.2 | 89.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.9 | 22.3 | -3.4 | 18.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.2 | 44.9 | 21.4 | 47.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.1 | -40.5 | -48.5 | -50.8 | -- |
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