广宇集团现金流表
9.03亿
营业现金流
0.19亿
投资现金流
-14.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广宇集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.23 亿 | 19.77 亿 | 14.6 亿 | 18.45 亿 | 13.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.55 亿 | -5.23 亿 | 15.45 亿 | 6.0 亿 | 9.03 亿 |
| 现金流入 | 136.08 亿 | 87.1 亿 | 83.93 亿 | 72.75 亿 | 72.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.7 亿 | 70.91 亿 | 57.7 亿 | 43.23 亿 | 39.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 567.55 万 | 485.39 万 | 488.63 万 | 536.54 万 | 527.3 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 41.09 亿 | 14.85 亿 | 23.66 亿 | 28.17 亿 | 31.7 亿 |
| 现金流出 | 141.63 亿 | 92.32 亿 | 68.47 亿 | 66.75 亿 | 63.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.32 亿 | 73.43 亿 | 38.43 亿 | 34.27 亿 | 28.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.5 亿 | 1.51 亿 | 1.45 亿 | 1.45 亿 | 1.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.27 亿 | 3.13 亿 | 6.28 亿 | 3.67 亿 | 1.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 624.62 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 4,578.0 元 | 3,876.0 元 | 3,571.0 元 | 3,118.0 元 | 2,963.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 41.32 亿 | 14.25 亿 | 22.31 亿 | 27.35 亿 | 31.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 | 2.4 亿 | 4.7 亿 | 0.74 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 15.16 亿 | 11.63 亿 | 6.04 亿 | 2.06 亿 | 1.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.99 亿 | 3.96 亿 | 1.86 亿 | 1.14 亿 | 0.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 0.33 亿 | 2.58 亿 | 0.24 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.25 亿 | 267.03 万 | 483.71 万 | 715.25 万 | 475.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 992.77 万 | 2.83 亿 | 0.0 元 | 103.54 万 | 103.54 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.44 亿 | 4.49 亿 | 1.55 亿 | 0.59 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流出 | 16.39 亿 | 9.23 亿 | 1.34 亿 | 1.32 亿 | 1.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 877.01 万 | 229.13 万 | 605.83 万 | 944.81 万 | 638.58 万 |
| -投资支付的现金 | 6.36 亿 | 5.32 亿 | 1.15 亿 | 0.33 亿 | 0.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.51 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.43 亿 | 3.67 亿 | 0.13 亿 | 0.9 亿 | 0.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.32 亿 | -2.36 亿 | -16.31 亿 | -11.97 亿 | -14.82 亿 |
| 现金流入 | 57.29 亿 | 25.62 亿 | 19.36 亿 | 8.76 亿 | 5.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.0 亿 | 0.12 亿 | 1.4 亿 | 946.95 万 | 971.45 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.0 亿 | 0.12 亿 | 1.4 亿 | 946.95 万 | 971.45 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 42.97 亿 | 27.98 亿 | 35.67 亿 | 20.73 亿 | 20.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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