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广宇集团现金流表

7.83亿

营业现金流

4.15亿

投资现金流

-16.0亿

融资现金流

现金流表详细项

广宇集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.67 亿 12.23 亿 19.77 亿 14.6 亿 18.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 -9.41 亿 -5.55 亿 -5.23 亿 15.45 亿 7.83 亿
现金流入 129.96 亿 136.08 亿 87.1 亿 83.93 亿 62.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 70.36 亿 94.7 亿 70.91 亿 57.7 亿 35.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 -0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 456.63 万 567.55 万 485.39 万 488.63 万 541.62 万
+收到其他与经营活动有关的现金 59.77 亿 41.09 亿 14.85 亿 23.66 亿 23.21 亿
现金流出 139.36 亿 141.63 亿 92.32 亿 68.47 亿 54.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 66.9 亿 92.32 亿 73.43 亿 38.43 亿 27.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.29 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.37 亿
-支付的各项税费 4.31 亿 6.27 亿 3.13 亿 6.28 亿 4.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 -230.09 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 6,851.0 元 4,578.0 元 3,876.0 元 3,571.0 元 2,931.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 66.86 亿 41.32 亿 14.25 亿 22.31 亿 21.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -266.21 万 -1.23 亿 2.4 亿 4.7 亿 4.15 亿
现金流入 17.15 亿 15.16 亿 11.63 亿 6.04 亿 5.13 亿
+收回投资收到的现金 8.72 亿 7.99 亿 3.96 亿 1.86 亿 0.85 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.37 亿 0.33 亿 2.58 亿 2.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.14 万 0.25 亿 267.03 万 483.71 万 710.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 992.77 万 2.83 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.27 亿 6.44 亿 4.49 亿 1.55 亿 1.73 亿
现金流出 17.18 亿 16.39 亿 9.23 亿 1.34 亿 0.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95.48 万 877.01 万 229.13 万 605.83 万 626.93 万
-投资支付的现金 10.86 亿 6.36 亿 5.32 亿 1.15 亿 0.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.51 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.31 亿 9.43 亿 3.67 亿 0.13 亿 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.01 亿 14.32 亿 -2.36 亿 -16.31 亿 -16.0 亿
现金流入 27.05 亿 57.29 亿 25.62 亿 19.36 亿 12.55 亿
+吸收投资收到的现金 1.76 亿 3.0 亿 0.12 亿 1.4 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.76 亿 3.0 亿 0.12 亿 1.4 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.69 亿 25.4 亿 18.53 亿 14.55 亿 10.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.6 亿 28.89 亿 6.97 亿 3.42 亿 1.41 亿
现金流出 19.03 亿 42.97 亿 27.98 亿 35.67 亿 28.55 亿
-偿还债务所支付的现金 14.15 亿 15.55 亿 15.01 亿 22.64 亿 20.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.65 亿 3.14 亿 3.09 亿 2.92 亿 2.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.66 亿 0.39 亿 827.5 万 1.11 亿 1.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.23 亿 24.28 亿 9.88 亿 10.11 亿 5.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -176.04 万 -40.04 万 159.31 万 42.32 万 58.06 万
现金及现金等价物净增加额 -1.44 亿 7.54 亿 -5.17 亿 3.85 亿 -4.0 亿
期末现金及现金等价物余额 12.23 亿 19.77 亿 14.6 亿 18.45 亿 14.44 亿


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