资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 10.6 | 10.5 | 15.7 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | |
| 存货（%） | 71.5 | 72.5 | 71.4 | 61.4 | 60.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 91.3 | 92.2 | 89.5 | 85.7 | 82.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.7 | 7.8 | 10.5 | 14.3 | 18.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 7.1 | 9.7 | 10.4 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 57.2 | 60.2 | 61.3 | 55.8 | 52.8 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 11.2 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.7 | 24.0 | 22.6 | -- | 35.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 1.2 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 8.6 | 2.9 | 1.0 | -6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 5.7 | 2.0 | 2.4 | -2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.1 | 57.5 | 20.5 | 32.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 15.2 | 9.6 | 6.9 | 8.6 | 4.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 6.3 | 2.8 | 2.7 | -5.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 3.4 | 4.9 | |
| 净利率（%) | 6.3 | 5.1 | 1.9 | 1.5 | -5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 304.3 | 349.7 | 42.2 | 18.9 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 842.7 | 702.1 | 938.3 | 503.7 | 615.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 116.5 | 152.8 | 68.3 | 52.6 | 33.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.1 | 2.4 | 5.3 | 6.9 | 11.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 839.6 | 699.7 | 932.9 | 496.7 | 604.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.9 | 73.6 | 109.4 | 73.8 | 106.1 | |
| 缺钱天数（天） | 758.8 | 628.5 | 828.9 | 429.8 | 508.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.5 | 40.7 | -18.2 | 53.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.0 | 9.3 | -63.5 | 48.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.9 | 13.5 | -4.4 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 34.7 | 32.8 | 29.4 | 43.5 | 41.1 | |
| 流动比率（%） | 159.6 | 153.3 | 146.0 | 153.5 | 155.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.8 | 15.2 | 4.0 | 4.6 | -3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.3 | 76.0 | 77.4 | 67.0 | 64.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 41717.9 | 30223.8 | 2997.0 | 864.0 | 758.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.5 | -4.7 | -4.3 | 19.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.7 | -9.6 | -19.4 | 55.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.5 | -61.6 | -42.7 | -32.5 | -- |
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