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天津普林现金流表

0.32亿

营业现金流

-4.55亿

投资现金流

3.89亿

融资现金流

现金流表详细项

天津普林现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.52 亿 0.81 亿 1.23 亿 0.69 亿 1.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.15 亿 0.96 亿 0.23 亿 1.02 亿 0.32 亿
现金流入 4.54 亿 6.4 亿 6.1 亿 6.52 亿 9.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.41 亿 6.21 亿 5.84 亿 6.28 亿 9.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 497.98 万 165.32 万 169.27 万 0.13 亿 0.18 亿
现金流出 4.39 亿 5.44 亿 5.87 亿 5.5 亿 9.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.2 亿 3.97 亿 4.7 亿 3.79 亿 6.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.35 亿 1.09 亿 1.33 亿 2.19 亿
-支付的各项税费 415.39 万 395.09 万 240.22 万 838.54 万 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 895.62 万 774.2 万 583.31 万 0.3 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -925.96 万 -0.28 亿 -0.96 亿 -2.11 亿 -4.55 亿
现金流入 146.88 万 353.8 万 392.43 万 656.58 万 333.85 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 146.88 万 155.26 万 177.94 万 334.11 万 211.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 198.54 万 214.49 万 122.47 万 122.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 0.32 亿 1.0 亿 2.17 亿 4.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.32 亿 1.0 亿 1.78 亿 3.7 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.34 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 553.45 万 553.45 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.24 亿 -0.25 亿 0.15 亿 1.68 亿 3.89 亿
现金流入 0.25 亿 0.0 元 0.15 亿 1.92 亿 4.49 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.15 亿 1.79 亿 4.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.14 亿
现金流出 71.23 万 0.25 亿 0.0 元 0.23 亿 0.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 50.0 万 0.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71.23 万 28.78 万 0.0 元 186.42 万 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -61.93 万 -85.2 万 459.1 万 78.31 万 280.3 万
现金及现金等价物净增加额 0.29 亿 0.42 亿 -0.54 亿 0.6 亿 -0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 0.81 亿 1.23 亿 0.69 亿 1.3 亿 0.98 亿


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