资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 19.9 | 11.6 | 9.4 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 25.4 | 21.4 | 20.6 | 19.9 | |
| 存货（%） | 9.3 | 11.9 | 9.9 | 7.9 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 61.7 | 46.8 | 40.4 | 37.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 17.5 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 38.3 | 53.2 | 59.6 | 62.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.9 | 41.0 | 35.9 | 26.8 | 31.2 | |
| 流动负债（%） | 31.4 | 44.7 | 38.7 | 38.2 | 36.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.2 | 3.1 | 13.1 | 24.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.9 | 54.1 | 58.2 | -- | 38.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 3.9 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 6.5 | 3.7 | 5.9 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 4.8 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.7 | 10.9 | 6.7 | 11.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 22.2 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 3.8 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 10.9 | 9.6 | 14.7 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 3.9 | 2.8 | 4.1 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 4.0 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 172.5 | 139.0 | 177.0 | 204.0 | 142.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.7 | 93.3 | 114.1 | 133.3 | 95.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 8.0 | 5.8 | 5.2 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 54.8 | 45.8 | 62.9 | 70.6 | 46.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.7 | 143.4 | 222.3 | 245.4 | 182.9 | |
| 缺钱天数（天） | 30.8 | -4.4 | -45.3 | -41.5 | -40.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.5 | 52.9 | -17.0 | 11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -60.5 | 432.0 | 9.8 | 1.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | 7.0 | 3.8 | 65.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.1 | 111.4 | 95.1 | 85.0 | 79.9 | |
| 流动比率（%） | 176.7 | 138.0 | 120.7 | 105.7 | 102.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 8.1 | ∞ | ∞ | 16.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.1 | 45.9 | 41.8 | 51.3 | 61.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.8 | 157.8 | 129.7 | 147.4 | 127.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.9 | 27.4 | 7.6 | 17.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 524.9 | 233.4 | 67.6 | 64.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.4 | 16.3 | 4.8 | 8.5 | -- |
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