东南网架现金流表
-5.7亿
营业现金流
-2.49亿
投资现金流
10.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东南网架现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.25 亿 | 19.25 亿 | 19.25 亿 | 9.16 亿 | 4.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.7 亿 | -11.7 亿 | -11.7 亿 | -15.94 亿 | -5.7 亿 |
| 现金流入 | 115.09 亿 | 115.09 亿 | 115.09 亿 | 130.2 亿 | 129.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.78 亿 | 106.78 亿 | 106.78 亿 | 122.45 亿 | 116.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.18 亿 | 8.18 亿 | 8.18 亿 | 7.71 亿 | 14.03 亿 |
| 现金流出 | 126.79 亿 | 126.79 亿 | 126.79 亿 | 146.14 亿 | 135.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.99 亿 | 103.99 亿 | 103.99 亿 | 120.34 亿 | 111.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.02 亿 | 8.02 亿 | 8.02 亿 | 8.79 亿 | 7.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.39 亿 | 3.39 亿 | 3.39 亿 | 3.7 亿 | 2.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.4 亿 | 11.4 亿 | 11.4 亿 | 13.32 亿 | 14.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.88 亿 | 3.88 亿 | 3.88 亿 | -3.18 亿 | -2.49 亿 |
| 现金流入 | 6.18 亿 | 6.18 亿 | 6.18 亿 | 557.83 万 | 957.42 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 201.25 万 | 201.25 万 | 201.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.45 万 | 37.45 万 | 37.45 万 | 557.83 万 | 957.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.08 亿 | 5.08 亿 | 5.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -1,090.0 元 |
| 现金流出 | 2.3 亿 | 2.3 亿 | 2.3 亿 | 3.24 亿 | 2.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19 亿 | 2.19 亿 | 2.19 亿 | 3.09 亿 | 2.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 398.84 万 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 452.6 万 | 452.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.27 亿 | -2.27 亿 | -2.27 亿 | 14.76 亿 | 10.27 亿 |
| 现金流入 | 38.09 亿 | 38.09 亿 | 38.09 亿 | 51.96 亿 | 79.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 125.0 万 | 125.0 万 | 125.0 万 | 60.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.0 万 | 125.0 万 | 125.0 万 | 60.0 万 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 38.08 亿 | 38.08 亿 | 38.08 亿 | 51.96 亿 | 79.9 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 40.36 亿 | 40.36 亿 | 40.36 亿 | 37.21 亿 | 69.63 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 38.08 亿 | 38.08 亿 | 38.08 亿 | 34.52 亿 | 62.94 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.17 亿 | 2.17 亿 | 2.17 亿 | 2.53 亿 | 2.43 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 4.27 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -40.86 万 | -40.86 万 | -40.86 万 | 85.13 万 | 129.37 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10.09 亿 | -10.09 亿 | -10.09 亿 | -4.35 亿 | 2.08 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.16 亿 | 9.16 亿 | 9.16 亿 | 4.81 亿 | 6.99 亿 |
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