资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 15.9 | 9.3 | 7.4 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 24.3 | 22.7 | 28.6 | 24.8 | 23.7 | |
| 存货（%） | 10.5 | 10.0 | 12.1 | 10.9 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 71.1 | 75.7 | 81.1 | 82.2 | 84.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.9 | 24.3 | 18.9 | 17.8 | 15.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.3 | 37.1 | 39.6 | 32.8 | 32.9 | |
| 流动负债（%） | 62.3 | 59.1 | 57.5 | 61.5 | 56.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 3.0 | 6.9 | 3.5 | 11.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.6 | 37.9 | 35.6 | -- | 32.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 9.5 | 4.8 | 5.2 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 7.0 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.4 | 50.8 | 31.7 | 33.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.6 | 13.3 | 12.0 | 11.3 | 9.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 4.9 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 4.4 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 7.5 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 192.2 | 175.2 | 200.5 | 199.8 | 211.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.3 | 116.6 | 134.9 | 134.6 | 146.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 61.9 | 58.5 | 65.6 | 65.2 | 64.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.2 | 216.0 | 228.5 | 205.3 | 223.9 | |
| 缺钱天数（天） | -24.0 | -40.8 | -28.0 | -5.5 | -12.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | 21.9 | 6.9 | 7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.1 | 66.9 | -33.9 | 4.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 33.8 | -4.0 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.3 | 111.2 | 120.2 | 116.0 | 134.1 | |
| 流动比率（%） | 114.1 | 128.0 | 141.1 | 133.8 | 150.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 7.3 | 6.6 | 5.0 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.4 | 62.1 | 64.4 | 65.0 | 67.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.1 | 356.0 | 403.9 | 394.6 | 527.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.2 | -4.3 | -11.6 | -14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.0 | -8.9 | -112.8 | -178.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.2 | -46.9 | -69.9 | -75.0 | -- |
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