安纳达(002136)现金流表历史数据图解

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安纳达现金流表

-2.54百万

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

-0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

安纳达现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.99 亿	1.29 亿	2.23 亿	5.01 亿	5.3 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.33 亿	0.93 亿	3.24 亿	0.26 亿	-254.32 万
现金流入	5.83 亿	8.56 亿	13.33 亿	12.73 亿	13.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.72 亿	8.53 亿	13.22 亿	12.67 亿	13.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.1 亿	260.57 万	0.11 亿	588.49 万	258.75 万
现金流出	5.5 亿	7.63 亿	10.1 亿	12.47 亿	13.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.16 亿	5.78 亿	7.43 亿	10.09 亿	11.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.69 亿	0.98 亿	1.21 亿	1.43 亿	1.24 亿
-支付的各项税费	0.52 亿	0.73 亿	1.35 亿	0.76 亿	0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.13 亿	0.14 亿	0.12 亿	0.19 亿	0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额	-648.43 万	-634.36 万	-0.58 亿	-125.29 万	-0.15 亿
现金流入	89.44 万	726.31 万	411.39 万	0.11 亿	842.11 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	130.63 万	0.0 元	9.48 万	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	305.47 万	11.01 万	10.45 万	4.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	89.44 万	290.21 万	400.38 万	0.11 亿	837.36 万
现金流出	737.88 万	0.14 亿	0.62 亿	0.12 亿	0.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512.88 万	0.14 亿	0.54 亿	0.12 亿	0.23 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	495.32 万	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	225.0 万	0.0 元	308.0 万	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	503.47 万	904.99 万	398.0 万	263.38 万	-0.36 亿
现金流入	0.27 亿	0.75 亿	1.12 亿	0.8 亿	0.23 亿
+吸收投资收到的现金	899.99 万	0.18 亿	0.52 亿	0.3 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	899.99 万	0.18 亿	0.52 亿	0.3 亿	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.18 亿	0.58 亿	0.6 亿	0.5 亿	0.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.22 亿	0.66 亿	1.08 亿	0.77 亿	0.58 亿
-偿还债务所支付的现金	1,000.0 万	0.43 亿	0.68 亿	0.2 亿	0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.12 亿	0.23 亿	0.4 亿	0.57 亿	0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	126.0 万	0.0 元	571.5 万	0.12 亿	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	7,526.0 元	1.47 万	34.63 万	65.77 万	77.29 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-120.05 万	-134.22 万	813.91 万	128.28 万	212.39 万
现金及现金等价物净增加额	0.3 亿	0.94 亿	2.78 亿	0.29 亿	-0.51 亿
期末现金及现金等价物余额	1.29 亿	2.23 亿	5.01 亿	5.3 亿	4.79 亿

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