资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 16.3 | 26.5 | 28.4 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 15.1 | 9.4 | 12.3 | 17.8 | |
| 存货（%） | 8.9 | 12.1 | 9.1 | 8.3 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 57.5 | 59.6 | 55.8 | 55.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 42.5 | 40.4 | 44.2 | 44.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 17.8 | 19.4 | 23.7 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 27.6 | 27.6 | 29.3 | 28.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.5 | 71.8 | 72.0 | -- | 71.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 16.9 | 22.5 | 2.9 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 22.1 | 25.8 | 5.5 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 23.8 | 33.5 | 4.2 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.1 | 101.7 | 187.0 | 23.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 16.7 | 21.3 | 9.7 | 4.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 10.7 | 15.2 | 2.5 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | |
| 净利率（%) | 6.3 | 9.9 | 13.6 | 2.7 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 4.2 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 69.5 | 55.3 | 55.1 | 69.5 | 113.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.7 | 13.1 | 14.0 | 9.9 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.3 | 27.8 | 26.1 | 37.0 | 70.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 13.3 | 12.6 | 11.2 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 35.2 | 27.5 | 29.1 | 32.6 | 42.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.5 | 40.5 | 52.6 | 81.0 | 95.4 | |
| 缺钱天数（天） | 21.0 | 14.7 | 2.5 | -11.4 | 17.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | 82.5 | 32.6 | -22.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 109.8 | 179.1 | 87.6 | -87.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 25.1 | 39.1 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.0 | 164.9 | 183.1 | 162.1 | 155.3 | |
| 流动比率（%） | 209.4 | 208.7 | 216.1 | 190.2 | 195.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 47.4 | 89.0 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.5 | 28.2 | 28.0 | 29.8 | 28.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 157.6 | 185.5 | 193.3 | 169.9 | 176.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.9 | 24.5 | 61.4 | 4.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 519.8 | 239.2 | 290.9 | 196.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | 2.7 | 15.6 | -3.6 | -- |
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