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实益达现金流表

0.75亿

营业现金流

-0.84亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

实益达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.95 亿 1.33 亿 0.73 亿 1.02 亿 0.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.11 亿 0.47 亿 -212.12 万 0.38 亿 0.75 亿
现金流入 9.02 亿 9.76 亿 7.93 亿 6.15 亿 6.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.41 亿 9.22 亿 7.21 亿 5.72 亿 5.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.1 亿 0.37 亿 0.1 亿 635.82 万
现金流出 7.91 亿 9.29 亿 7.95 亿 5.76 亿 5.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.58 亿 7.04 亿 5.88 亿 3.6 亿 3.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 1.53 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.36 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.12 亿 0.18 亿 0.28 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.61 亿 0.52 亿 0.5 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -1.02 亿 0.18 亿 -0.92 亿 -0.84 亿
现金流入 36.42 亿 28.06 亿 31.43 亿 18.02 亿 14.2 亿
+收回投资收到的现金 36.28 亿 27.33 亿 30.26 亿 17.85 亿 14.06 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 68.08 万 101.05 万 0.79 亿 83.26 万 91.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.0 元 483.67 万 0.0 元 1.0 元 1.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.07 万 0.52 亿 0.23 亿 462.0 万 240.66 万
现金流出 36.85 亿 29.08 亿 31.25 亿 18.94 亿 15.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 890.93 万 0.19 亿 0.79 亿 1.04 亿 0.77 亿
-投资支付的现金 35.93 亿 28.9 亿 30.47 亿 17.9 亿 14.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -233.84 万 814.97 万 -0.18 亿 -0.13 亿
现金流入 0.16 亿 0.13 亿 0.19 亿 999.26 万 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.11 亿 200.0 万 50.0 万 41.13 万 -155.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.11 亿 200.0 万 50.0 万 41.13 万 -155.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 646.23 万 707.6 万 958.14 万 722.35 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 407.02 万 0.11 亿 0.0 元 766.1 万
现金流出 0.41 亿 0.15 亿 0.11 亿 0.28 亿 0.27 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 646.23 万 528.89 万 559.87 万 622.08 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 400.02 万 192.34 万 95.24 万 121.25 万 166.87 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 370.77 万 158.64 万 84.8 万 101.76 万 143.38 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 648.52 万 466.8 万 0.21 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -615.83 万 -108.4 万 474.66 万 -86.67 万 258.36 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 -0.59 亿 0.29 亿 -0.72 亿 -0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 0.73 亿 1.02 亿 0.3 亿 984.05 万


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