资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 22.2 | 35.8 | 21.2 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 11.5 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | |
| 存货（%） | 4.9 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 14.2 | 12.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 48.9 | 56.4 | 51.2 | 39.1 | 31.0 | |
| 商誉（%） | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.1 | 43.6 | 48.8 | 60.9 | 69.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 19.3 | 11.9 | 12.5 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 25.5 | 18.0 | 15.7 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.0 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.9 | 71.5 | 80.2 | -- | 83.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | -5.5 | 7.6 | 1.0 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | -6.8 | 10.1 | 0.7 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.6 | -17.4 | 28.0 | -0.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.5 | 15.3 | 22.4 | 21.7 | 21.7 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | -10.5 | 20.8 | -0.3 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 13.6 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 3.7 | -11.6 | 23.2 | 3.1 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.7 | 10.7 | 5.7 | 3.1 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 153.5 | 141.6 | 208.1 | 197.3 | 190.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.7 | 86.7 | 105.9 | 92.8 | 95.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 6.7 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 48.9 | 54.9 | 102.2 | 104.4 | 95.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.8 | 155.8 | 224.7 | 183.3 | 181.6 | |
| 缺钱天数（天） | 4.7 | -14.2 | -16.5 | 14.0 | 8.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.7 | 17.6 | -30.7 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -91.0 | -897.9 | 237.0 | -101.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.5 | -7.4 | 10.5 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.9 | 193.3 | 245.7 | 205.1 | 164.0 | |
| 流动比率（%） | 268.8 | 221.3 | 285.1 | 248.5 | 208.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | -31.6 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.1 | 28.5 | 19.8 | 17.4 | 16.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2158.0 | 1468.2 | 853.9 | 616.8 | 635.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.7 | 9.3 | -0.6 | 12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 358.9 | 216.5 | 166.6 | 115.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.5 | 2.2 | -0.8 | 0.7 | -- |
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