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顺络电子现金流表

16.0亿

营业现金流

-8.77亿

投资现金流

-9.02亿

融资现金流

现金流表详细项

顺络电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.58 亿 3.21 亿 4.83 亿 4.4 亿 7.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.13 亿 10.58 亿 10.64 亿 11.44 亿 16.0 亿
现金流入 35.25 亿 49.79 亿 44.42 亿 48.41 亿 61.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.26 亿 46.55 亿 40.79 亿 46.57 亿 60.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.89 亿 2.8 亿 2.05 亿 1.18 亿 1.2 亿
现金流出 27.12 亿 39.21 亿 33.78 亿 36.97 亿 45.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.73 亿 25.93 亿 18.46 亿 20.53 亿 26.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.1 亿 8.64 亿 9.5 亿 9.05 亿 10.77 亿
-支付的各项税费 1.48 亿 2.12 亿 2.77 亿 3.72 亿 4.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.82 亿 2.51 亿 3.05 亿 3.67 亿 3.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.05 亿 -14.86 亿 -15.2 亿 -11.75 亿 -8.77 亿
现金流入 0.15 亿 394.28 万 0.15 亿 0.2 亿 303.41 万
+收回投资收到的现金 542.08 万 0.0 元 1,000.0 万 700.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.99 万 305.45 万 303.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 932.41 万 394.28 万 449.56 万 999.29 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.2 亿 14.9 亿 15.35 亿 11.95 亿 8.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.6 亿 13.72 亿 13.68 亿 11.01 亿 9.52 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 0.5 亿 0.17 亿 0.94 亿 -0.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.17 亿 1.5 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.6 亿 5.95 亿 4.14 亿 3.46 亿 -9.02 亿
现金流入 14.38 亿 25.94 亿 33.69 亿 32.81 亿 27.01 亿
+吸收投资收到的现金 496.42 万 3.82 亿 0.21 亿 0.6 亿 0.87 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 496.42 万 1.13 亿 0.21 亿 0.6 亿 0.87 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.33 亿 22.12 亿 33.48 亿 32.21 亿 25.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.14 亿
现金流出 11.78 亿 19.99 亿 29.55 亿 29.35 亿 36.03 亿
-偿还债务所支付的现金 9.78 亿 15.76 亿 24.34 亿 24.79 亿 28.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.99 亿 2.13 亿 3.45 亿 2.93 亿 3.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 407.59 万 336.0 万 0.24 亿 0.52 亿 0.42 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 75.0 万 2.09 亿 1.76 亿 1.62 亿 3.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -491.54 万 -498.4 万 -32.56 万 371.35 万 626.0 万
现金及现金等价物净增加额 -1.37 亿 1.62 亿 -0.43 亿 3.2 亿 -1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 3.21 亿 4.83 亿 4.4 亿 7.6 亿 5.87 亿


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