顺络电子现金流表
15.22亿
营业现金流
-7.95亿
投资现金流
-9.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 顺络电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.21 亿 | 4.83 亿 | 4.4 亿 | 7.6 亿 | 2.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.58 亿 | 10.64 亿 | 11.44 亿 | 14.31 亿 | 15.22 亿 |
| 现金流入 | 49.79 亿 | 44.42 亿 | 48.41 亿 | 61.35 亿 | 62.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.55 亿 | 40.79 亿 | 46.57 亿 | 59.89 亿 | 60.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.8 亿 | 2.05 亿 | 1.18 亿 | 1.29 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流出 | 39.21 亿 | 33.78 亿 | 36.97 亿 | 47.03 亿 | 47.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.93 亿 | 18.46 亿 | 20.53 亿 | 28.75 亿 | 28.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.64 亿 | 9.5 亿 | 9.05 亿 | 11.5 亿 | 12.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.12 亿 | 2.77 亿 | 3.72 亿 | 4.53 亿 | 3.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.51 亿 | 3.05 亿 | 3.67 亿 | 2.25 亿 | 2.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.86 亿 | -15.2 亿 | -11.75 亿 | -8.65 亿 | -7.95 亿 |
| 现金流入 | 394.28 万 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 700.0 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1.99 万 | 305.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 394.28 万 | 449.56 万 | 999.29 万 | 173.46 万 | 192.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.9 亿 | 15.35 亿 | 11.95 亿 | 8.82 亿 | 8.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.72 亿 | 13.68 亿 | 11.01 亿 | 8.19 亿 | 7.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.5 亿 | 0.17 亿 | 0.94 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.17 亿 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.95 亿 | 4.14 亿 | 3.46 亿 | -10.43 亿 | -9.72 亿 |
| 现金流入 | 25.94 亿 | 33.69 亿 | 32.81 亿 | 25.72 亿 | 24.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.82 亿 | 0.21 亿 | 0.6 亿 | 0.85 亿 | 0.39 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.13 亿 | 0.21 亿 | 0.6 亿 | 0.85 亿 | 0.39 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.99 亿 | 29.55 亿 | 29.35 亿 | 36.14 亿 | 34.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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