资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 6.2 | 2.6 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 15.0 | 14.8 | 16.1 | 18.1 | |
| 存货（%） | 8.2 | 10.8 | 8.5 | 6.9 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 35.2 | 38.2 | 33.4 | 37.0 | 35.7 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.8 | 61.8 | 66.6 | 63.0 | 64.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 9.1 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 23.0 | 21.9 | 27.0 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 17.0 | 22.4 | 20.9 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.7 | 60.1 | 55.8 | -- | 54.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 9.8 | 5.1 | 6.3 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 15.1 | 7.8 | 11.1 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 13.3 | 7.1 | 8.9 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.1 | 116.5 | 71.6 | 104.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 36.3 | 35.1 | 33.0 | 35.3 | 37.2 | |
| 营业利润率（%) | 19.9 | 20.6 | 13.7 | 16.8 | 18.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 15.2 | 17.6 | 16.8 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 18.6 | 12.4 | 14.7 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 214.4 | 211.2 | 259.7 | 232.3 | 241.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.1 | 108.8 | 132.6 | 131.8 | 144.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 96.2 | 102.5 | 127.1 | 100.5 | 97.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.2 | 95.9 | 96.5 | 79.3 | 75.2 | |
| 缺钱天数（天） | 118.2 | 115.3 | 163.1 | 153.0 | 166.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.1 | 31.7 | -7.4 | 18.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.2 | 36.5 | -38.5 | 45.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 18.2 | 4.3 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.8 | 119.7 | 113.8 | 111.2 | 123.7 | |
| 流动比率（%） | 132.9 | 166.5 | 152.6 | 136.7 | 159.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.4 | 17.6 | 12.3 | 12.5 | 11.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.3 | 39.9 | 44.2 | 48.0 | 46.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 143.2 | 156.2 | 143.9 | 140.2 | 147.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.7 | 47.3 | 44.5 | 33.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.5 | 59.8 | 57.8 | 62.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.6 | -12.5 | -22.1 | -19.5 | -- |
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