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拓邦股份现金流表

12.16亿

营业现金流

-7.7亿

投资现金流

-6.88亿

融资现金流

现金流表详细项

拓邦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.62 亿 11.97 亿 17.36 亿 13.74 亿 14.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.48 亿 -2.25 亿 4.91 亿 14.66 亿 12.16 亿
现金流入 53.66 亿 78.77 亿 91.94 亿 97.43 亿 106.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 50.29 亿 73.79 亿 86.27 亿 91.8 亿 100.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 0.9 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.19 亿
现金流出 47.18 亿 81.02 亿 87.03 亿 82.77 亿 94.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.06 亿 63.28 亿 67.29 亿 62.0 亿 70.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.15 亿 13.15 亿 14.87 亿 15.24 亿 18.11 亿
-支付的各项税费 1.14 亿 1.57 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 3.02 亿 2.63 亿 3.29 亿 3.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.82 亿 -7.48 亿 -7.77 亿 -11.48 亿 -7.7 亿
现金流入 8.29 亿 5.91 亿 0.64 亿 0.39 亿 5.66 亿
+收回投资收到的现金 5.91 亿 5.26 亿 0.57 亿 0.21 亿 5.41 亿
+取得投资收益收到的现金 2.36 亿 0.58 亿 313.34 万 0.11 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 173.87 万 691.38 万 350.0 万 745.23 万 249.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 223.52 万
现金流出 12.11 亿 13.39 亿 8.41 亿 11.88 亿 13.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.74 亿 8.54 亿 7.35 亿 7.97 亿 6.36 亿
-投资支付的现金 6.17 亿 4.71 亿 0.97 亿 3.8 亿 6.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 900.0 万 0.11 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.05 亿 15.43 亿 -1.25 亿 -2.33 亿 -6.88 亿
现金流入 5.96 亿 23.95 亿 11.19 亿 9.85 亿 14.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.44 亿 13.42 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.0 亿 10.26 亿 10.48 亿 9.75 亿 14.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 0.27 亿 0.21 亿 0.1 亿 0.1 亿
现金流出 3.91 亿 8.53 亿 12.44 亿 12.19 亿 21.44 亿
-偿还债务所支付的现金 2.75 亿 7.26 亿 10.55 亿 8.32 亿 15.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.78 亿 0.86 亿 0.92 亿 1.05 亿 1.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 406.14 万 519.78 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 0.4 亿 0.97 亿 2.82 亿 5.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.36 亿 -0.31 亿 0.49 亿 0.36 亿 0.44 亿
现金及现金等价物净增加额 4.35 亿 5.39 亿 -3.62 亿 1.2 亿 -1.98 亿
期末现金及现金等价物余额 11.97 亿 17.36 亿 13.74 亿 14.95 亿 12.97 亿


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