资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 16.8 | 19.7 | 19.1 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 25.1 | 22.2 | 23.7 | 22.7 | |
| 存货（%） | 22.7 | 19.2 | 14.8 | 14.1 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 70.3 | 66.4 | 61.9 | 61.2 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 29.7 | 33.6 | 38.1 | 38.8 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 25.8 | 25.8 | 27.3 | 28.6 | |
| 流动负债（%） | 41.0 | 36.9 | 37.8 | 45.6 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.3 | 56.2 | -- | 51.9 | 51.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 5.8 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 10.8 | 8.6 | 10.3 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 7.4 | 7.3 | 9.0 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.9 | 50.1 | 42.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 20.1 | 22.3 | 23.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 7.2 | 6.0 | 7.4 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 12.4 | 15.6 | 15.1 | 15.4 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 5.7 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 194.6 | 209.4 | 198.5 | 174.2 | 180.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.1 | 101.8 | 103.3 | 96.1 | 93.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 98.5 | 107.6 | 95.3 | 78.2 | 86.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.5 | 139.4 | 145.2 | 144.2 | 154.0 | |
| 缺钱天数（天） | 45.1 | 70.0 | 53.3 | 30.0 | 26.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.7 | 14.3 | 1.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.3 | 2.0 | -14.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.6 | 13.8 | 9.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.3 | 127.9 | 124.6 | 103.3 | 102.1 | |
| 流动比率（%） | 171.8 | 180.0 | 163.7 | 134.3 | 136.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.7 | 43.8 | 43.0 | 48.1 | 48.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 316.1 | 315.2 | 260.5 | 199.5 | 206.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.7 | 12.8 | 34.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.8 | 34.3 | 55.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.0 | -11.5 | 3.6 | -- | -- |
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