.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

东华科技现金流表

9.11亿

营业现金流

-6.51亿

投资现金流

6.38亿

融资现金流

现金流表详细项

东华科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.8 亿 17.67 亿 22.18 亿 32.47 亿 30.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.78 亿 6.83 亿 4.38 亿 5.12 亿 9.11 亿
现金流入 46.9 亿 40.75 亿 58.63 亿 73.38 亿 81.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.96 亿 38.84 亿 56.42 亿 70.49 亿 80.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.87 亿 1.9 亿 2.04 亿 2.89 亿 1.04 亿
现金流出 43.12 亿 33.92 亿 54.25 亿 68.26 亿 72.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.75 亿 26.03 亿 42.64 亿 58.14 亿 61.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.02 亿 4.48 亿 5.25 亿 5.45 亿 5.04 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 1.11 亿 3.75 亿 1.99 亿 3.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.56 亿 2.3 亿 2.6 亿 2.68 亿 2.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 163.1 万 -4.63 亿 -3.07 亿 -6.37 亿 -6.51 亿
现金流入 0.3 亿 0.34 亿 3.28 万 0.2 亿 0.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.3 亿 0.12 亿 0.0 元 224.61 万 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.76 万 1.02 万 3.28 万 1.18 万 -0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 4.97 亿 3.07 亿 6.58 亿 6.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 791.98 万 4.24 亿 2.56 亿 3.53 亿 5.48 亿
-投资支付的现金 0.21 亿 0.68 亿 0.51 亿 0.83 亿 -1.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 554.46 万 0.0 元 2.22 亿 2.22 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 2.51 亿 8.82 亿 -0.24 亿 6.38 亿
现金流入 0.48 亿 4.01 亿 12.88 亿 1.84 亿 10.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.38 亿 1.06 亿 8.92 亿 0.0 元 1.98 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.06 亿 0.0 元 0.0 元 1.96 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 2.94 亿 3.96 亿 1.8 亿 8.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 36.91 万 350.54 万 352.09 万
现金流出 1.28 亿 1.49 亿 4.06 亿 2.07 亿 3.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.38 亿 0.51 亿 2.62 亿 0.67 亿 2.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.9 亿 0.92 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 72.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 306.25 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.29 万 683.75 万 590.05 万 913.63 万 971.75 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -0.21 亿 0.17 亿 -569.47 万 601.37 万
现金及现金等价物净增加额 2.87 亿 4.51 亿 10.3 亿 -1.55 亿 9.05 亿
期末现金及现金等价物余额 17.67 亿 22.18 亿 32.47 亿 30.92 亿 39.97 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号