资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 28.2 | 21.7 | 23.0 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 8.0 | 9.8 | 8.9 | 10.3 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 70.4 | 63.1 | 60.9 | 59.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 29.6 | 36.9 | 39.1 | 40.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.1 | 38.3 | 28.3 | 30.6 | 29.1 | |
| 流动负债（%） | 61.6 | 55.4 | 62.2 | 58.2 | 55.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 11.1 | 7.2 | 10.8 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.2 | 33.5 | -- | 31.0 | 32.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 5.5 | 4.7 | 6.7 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.6 | 55.4 | 57.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 10.7 | 12.2 | 10.3 | 12.1 | 11.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 5.1 | 4.0 | 5.7 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.6 | 13.9 | 15.4 | 17.9 | 19.9 | |
| 完整生意周期（天） | 82.0 | 64.3 | 63.6 | 71.2 | 92.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.0 | 54.2 | 56.9 | 58.5 | 56.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.0 | 36.2 | 54.7 | 28.7 | 9.9 | |
| 存货周转天数（天） | 26.1 | 10.1 | 6.7 | 12.7 | 36.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 249.2 | 285.7 | 230.2 | 210.3 | 216.6 | |
| 缺钱天数（天） | -167.1 | -221.4 | -166.6 | -139.1 | -123.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 3.8 | 21.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.5 | 14.3 | 17.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 40.7 | 11.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.4 | 124.8 | 100.4 | 100.0 | 99.6 | |
| 流动比率（%） | 105.9 | 127.2 | 101.5 | 104.7 | 107.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.8 | 66.5 | 69.4 | 69.0 | 67.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 512.1 | 505.9 | 198.5 | 182.5 | 190.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 6.7 | 5.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 341.3 | 935.9 | -56659.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.0 | 0.6 | 5.6 | -- | -- |
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