宏达高科(002144)现金流表历史数据图解

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宏达高科现金流表

0.65亿

营业现金流

-3.49亿

投资现金流

-0.78亿

融资现金流

现金流表详细项

宏达高科现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.43 亿	2.85 亿	3.91 亿	5.3 亿	5.35 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.88 亿	1.08 亿	0.82 亿	0.75 亿	0.65 亿
现金流入	4.95 亿	6.2 亿	6.31 亿	5.84 亿	5.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.28 亿	5.21 亿	5.73 亿	5.4 亿	5.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.53 亿	0.81 亿	0.32 亿	0.31 亿	0.22 亿
现金流出	4.07 亿	5.12 亿	5.48 亿	5.09 亿	5.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.75 亿	3.75 亿	4.31 亿	3.8 亿	3.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.55 亿	0.63 亿	0.65 亿	0.7 亿	0.78 亿
-支付的各项税费	0.27 亿	0.26 亿	0.13 亿	0.36 亿	0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.5 亿	0.49 亿	0.38 亿	0.23 亿	0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.27 亿	0.28 亿	0.56 亿	-0.62 亿	-3.49 亿
现金流入	6.15 亿	4.76 亿	1.5 亿	1.76 亿	1.72 亿
+收回投资收到的现金	4.15 亿	2.45 亿	1.21 亿	1.01 亿	0.78 亿
+取得投资收益收到的现金	759.47 万	0.31 亿	0.22 亿	0.35 亿	0.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.4 亿	160.01 万	21.04 万	563.22 万	589.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	48.21 万	691.01 万	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	1.52 亿	1.98 亿	93.68 万	0.35 亿	0.45 亿
现金流出	7.42 亿	4.48 亿	0.94 亿	2.38 亿	5.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.25 亿	1.73 亿	0.23 亿	0.22 亿	0.2 亿
-投资支付的现金	4.97 亿	1.59 亿	0.71 亿	1.86 亿	1.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	2.2 亿	1.16 亿	38.28 万	0.3 亿	3.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.17 亿	-0.28 亿	-741.94 万	-914.56 万	-0.78 亿
现金流入	0.18 亿	0.0 元	0.18 亿	0.82 亿	0.73 亿
+吸收投资收到的现金	150.0 万	0.0 元	90.0 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	150.0 万	0.0 元	90.0 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.17 亿	0.0 元	0.0 元	0.82 亿	0.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.17 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.35 亿	0.28 亿	0.25 亿	0.91 亿	1.51 亿
-偿还债务所支付的现金	0.17 亿	0.0 元	0.0 元	0.72 亿	1.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.18 亿	0.18 亿	0.18 亿	0.19 亿	0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	985.06 万	747.12 万	45.12 万	-0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-327.57 万	-215.81 万	764.94 万	64.28 万	-32.14 万
现金及现金等价物净增加额	-0.58 亿	1.07 亿	1.39 亿	476.7 万	-3.62 亿
期末现金及现金等价物余额	2.85 亿	3.91 亿	5.3 亿	5.35 亿	1.72 亿

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