资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.8 | 22.1 | 25.2 | 26.6 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 5.4 | 6.2 | |
| 存货（%） | 3.6 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 37.2 | 35.2 | 37.6 | 38.6 | 25.1 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 62.8 | 64.8 | 62.4 | 61.4 | 74.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 7.3 | 6.3 | 4.4 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 7.5 | 9.1 | 8.3 | 6.5 | 7.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.7 | 89.3 | 90.1 | -- | 91.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.0 | 40.0 | 50.0 | 51.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.2 | 24.4 | 27.8 | 33.2 | 32.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 12.0 | 15.2 | 16.8 | 14.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 14.7 | 11.6 | 14.3 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 10.8 | 13.9 | 15.4 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 168.9 | 129.9 | 163.2 | 191.1 | 173.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.4 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.8 | 67.8 | 80.2 | 84.7 | 73.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 5.9 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 89.1 | 62.2 | 83.0 | 106.4 | 99.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.7 | 104.3 | 126.1 | 118.5 | 94.9 | |
| 缺钱天数（天） | 41.2 | 25.6 | 37.1 | 72.6 | 78.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.0 | 30.2 | -3.6 | -7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.9 | 1.7 | 21.9 | 2.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 5.4 | 4.8 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 449.9 | 343.6 | 394.1 | 521.4 | 280.3 | |
| 流动比率（%） | 498.5 | 388.2 | 453.0 | 594.1 | 357.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.3 | 10.7 | 9.9 | 7.8 | 8.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 682.1 | 525.3 | 590.6 | 574.2 | 605.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.8 | 57.2 | 45.8 | 53.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 225.9 | 90.3 | 151.1 | 149.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | 4.2 | 2.9 | -0.8 | -- |
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