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中核钛白现金流表

-1.42亿

营业现金流

-17.02亿

投资现金流

-5.15亿

融资现金流

现金流表详细项

中核钛白现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.73 亿 16.03 亿 33.95 亿 34.0 亿 71.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.18 亿 15.07 亿 9.3 亿 -3.37 亿 -1.42 亿
现金流入 30.04 亿 49.19 亿 57.55 亿 51.95 亿 63.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.2 亿 47.31 亿 55.93 亿 47.31 亿 59.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 1.88 亿 1.4 亿 3.67 亿 2.93 亿
现金流出 22.86 亿 34.11 亿 48.24 亿 55.32 亿 64.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.63 亿 26.76 亿 39.4 亿 45.61 亿 50.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.15 亿 2.73 亿 3.3 亿 3.8 亿 4.9 亿
-支付的各项税费 2.5 亿 3.56 亿 4.69 亿 2.47 亿 3.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 1.07 亿 0.85 亿 3.44 亿 5.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.45 亿 -4.63 亿 -7.92 亿 -19.34 亿 -17.02 亿
现金流入 8.26 亿 46.51 亿 36.03 亿 28.41 亿 9.33 亿
+收回投资收到的现金 7.0 亿 46.0 亿 35.7 亿 28.03 亿 9.04 亿
+取得投资收益收到的现金 525.85 万 0.43 亿 0.31 亿 0.12 亿 794.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 92.52 万 166.75 万 139.51 万 0.25 亿 0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.2 亿 653.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 101.14 万 37.39 万 -44.32 万
现金流出 16.71 亿 51.15 亿 43.95 亿 47.75 亿 26.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 5.52 亿 14.5 亿 13.05 亿 8.74 亿
-投资支付的现金 16.4 亿 45.63 亿 29.45 亿 28.0 亿 8.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.47 亿 8.59 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 357.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 12.68 亿 7.45 亿 -1.36 亿 60.17 亿 -5.15 亿
现金流入 34.94 亿 15.13 亿 16.83 亿 90.19 亿 40.64 亿
+吸收投资收到的现金 15.89 亿 0.0 元 0.43 亿 52.88 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.04 亿 15.13 亿 14.76 亿 36.91 亿 40.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.01 亿 0.0 元 1.65 亿 0.4 亿 0.53 亿
现金流出 22.26 亿 7.68 亿 18.2 亿 30.02 亿 45.79 亿
-偿还债务所支付的现金 20.73 亿 5.67 亿 10.83 亿 19.89 亿 34.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 1.28 亿 2.02 亿 4.07 亿 4.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.69 亿 0.73 亿 5.35 亿 6.06 亿 6.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 282.35 万 426.88 万 425.65 万 0.46 亿
现金及现金等价物净增加额 11.3 亿 17.92 亿 553.46 万 37.51 亿 -23.12 亿
期末现金及现金等价物余额 16.03 亿 33.95 亿 34.0 亿 71.51 亿 48.38 亿


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