资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.3 | 41.2 | 32.9 | 40.8 | 37.1 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 11.6 | 7.4 | 4.6 | 7.1 | |
| 存货（%） | 5.1 | 6.4 | 6.7 | 5.4 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 57.0 | 62.5 | 50.7 | 53.1 | 53.0 | |
| 商誉（%） | 5.1 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 43.0 | 37.5 | 49.3 | 46.9 | 47.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 22.4 | 24.2 | 12.9 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 35.0 | 33.4 | 27.8 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 2.8 | 6.7 | 7.3 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.2 | 62.2 | 59.8 | -- | 63.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 12.6 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 19.0 | 9.3 | 4.5 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 16.6 | 6.4 | 2.5 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.9 | 70.3 | 29.8 | 14.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 36.1 | 20.4 | 17.8 | 19.4 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 27.1 | 13.8 | 10.2 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 8.7 | 6.3 | 7.7 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 22.6 | 11.8 | 8.5 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 130.3 | 133.0 | 134.8 | 143.4 | 130.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.5 | 72.5 | 72.2 | 63.4 | 62.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 4.6 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 63.8 | 60.6 | 62.6 | 80.0 | 67.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.2 | 205.9 | 223.0 | 233.7 | 150.7 | |
| 缺钱天数（天） | -21.8 | -72.8 | -88.2 | -90.3 | -20.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.0 | 44.6 | 2.0 | -9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.2 | 161.4 | -47.9 | -33.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 77.7 | 19.4 | 0.4 | 72.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 202.4 | 160.3 | 131.8 | 171.2 | 151.3 | |
| 流动比率（%） | 222.4 | 178.7 | 151.7 | 190.7 | 172.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.3 | 416.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.8 | 37.8 | 40.2 | 35.1 | 36.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 218.0 | 247.5 | 171.4 | 204.7 | 193.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.3 | 38.5 | 23.8 | -6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 153.6 | 161.6 | 116.0 | 68.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.8 | 10.2 | -11.4 | -25.0 | -- |
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