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荣盛发展现金流表

-13.54亿

营业现金流

4.53亿

投资现金流

-15.74亿

融资现金流

现金流表详细项

荣盛发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 253.96 亿 279.6 亿 181.66 亿 87.65 亿 50.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.67 亿 169.15 亿 22.45 亿 -14.83 亿 -13.54 亿
现金流入 1,004.01 亿 966.69 亿 367.1 亿 181.9 亿 139.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 832.16 亿 764.87 亿 244.83 亿 136.69 亿 105.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 171.84 亿 201.55 亿 121.83 亿 43.55 亿 32.85 亿
现金流出 990.34 亿 797.54 亿 344.65 亿 196.73 亿 153.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 628.14 亿 483.18 亿 187.09 亿 135.56 亿 87.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 32.78 亿 36.93 亿 21.99 亿 17.18 亿 15.24 亿
-支付的各项税费 90.12 亿 85.12 亿 27.04 亿 9.71 亿 8.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 239.3 亿 192.3 亿 108.53 亿 34.27 亿 41.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.75 亿 -23.57 亿 28.05 亿 4.14 亿 4.53 亿
现金流入 17.24 亿 25.79 亿 45.11 亿 5.47 亿 5.45 亿
+收回投资收到的现金 13.22 亿 17.87 亿 9.32 亿 192.04 万 0.42 亿
+取得投资收益收到的现金 2.24 亿 1.36 亿 239.51 万 0.17 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 360.85 万 178.57 万 145.52 万 4.8 亿 4.52 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 557.7 万 31.84 亿 0.47 亿 0.33 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.74 亿 6.48 亿 3.91 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 39.98 亿 49.36 亿 17.06 亿 1.33 亿 0.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.05 亿 9.33 亿 1.26 亿 0.31 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 20.69 亿 10.63 亿 12.15 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 5.46 亿 10.0 万 1.03 亿 0.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.25 亿 23.95 亿 3.65 亿 0.0 元 557.51 万
筹资活动产生的现金流量净额 35.48 亿 -242.86 亿 -144.98 亿 -26.08 亿 -15.74 亿
现金流入 705.39 亿 357.87 亿 9.65 亿 7.39 亿 -4.49 亿
+吸收投资收到的现金 34.24 亿 14.5 亿 0.66 亿 0.48 亿 606.1 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 34.89 亿 14.5 亿 0.66 亿 0.48 亿 606.1 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 631.76 亿 288.49 亿 8.72 亿 6.9 亿 -4.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 39.39 亿 54.87 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 669.92 亿 600.73 亿 154.63 亿 33.46 亿 11.25 亿
-偿还债务所支付的现金 560.42 亿 490.83 亿 121.5 亿 23.55 亿 6.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83.65 亿 69.56 亿 28.9 亿 9.36 亿 4.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.89 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.85 亿 40.35 亿 4.22 亿 0.56 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.76 亿 -0.66 亿 0.46 亿 195.85 万 -94.63 万
现金及现金等价物净增加额 25.64 亿 -97.94 亿 -94.03 亿 -36.75 亿 -24.75 亿
期末现金及现金等价物余额 279.6 亿 181.66 亿 87.63 亿 50.9 亿 26.16 亿


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