资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 6.8 | 3.8 | 2.6 | 1.8 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |
| 存货（%） | 64.3 | 65.8 | 67.4 | 66.0 | 65.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | |
| 流动资产（%） | 91.5 | 90.4 | 90.9 | 89.3 | 88.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 8.5 | 9.6 | 9.1 | 10.7 | 11.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 10.9 | 11.2 | 14.0 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 64.6 | 72.7 | 81.9 | 73.7 | 76.1 | |
| 非流动负债（%） | 17.6 | 11.7 | 8.1 | 13.5 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.8 | 15.5 | 10.0 | -- | 13.9 | |
| 权益乘数（倍） | 6.0 | 6.7 | 7.6 | 2.4 | 7.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | -1.7 | -6.8 | 0.7 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.2 | -11.5 | -51.7 | 1.6 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 245.6 | -96.4 | -409.7 | 62.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | -1.1 | -3.8 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 19.5 | 2.4 | 17.9 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | -8.5 | -55.4 | 5.0 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 14.1 | 18.1 | 8.5 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 10.9 | -10.6 | -58.0 | 2.6 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 7.2 | 5.4 | 11.2 | 11.5 | |
| 完整生意周期（天） | 1256.7 | 1871.0 | 2187.6 | 1177.9 | 1127.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.9 | 7.9 | 5.5 | 11.4 | 11.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.5 | 46.0 | 66.9 | 31.9 | 33.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1232.2 | 1825.1 | 2120.7 | 1146.0 | 1093.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 210.5 | 314.5 | 352.5 | 214.0 | 228.1 | |
| 缺钱天数（天） | 1046.1 | 1556.6 | 1835.1 | 963.9 | 898.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.8 | -33.9 | -32.7 | 85.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.9 | -136.4 | 100.0 | 116.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | -12.3 | -44.9 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.0 | 33.9 | 28.7 | 31.6 | 31.1 | |
| 流动比率（%） | 141.5 | 124.3 | 111.0 | 121.2 | 116.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.4 | -1.2 | -6.8 | 2.3 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.2 | 84.5 | 90.0 | 87.2 | 86.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1404.1 | 1128.8 | 727.2 | 944.3 | 837.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.7 | 7.9 | 1.1 | -1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.4 | 35.4 | 59.0 | 552.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.7 | -54.1 | -29.3 | -8.9 | -- |
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