西部材料现金流表
2.78亿
营业现金流
-1.65亿
投资现金流
-1.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西部材料现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.93 亿 | 9.8 亿 | 5.15 亿 | 5.07 亿 | 7.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.67 亿 | -444.7 万 | 0.24 亿 | 2.37 亿 | 2.78 亿 |
| 现金流入 | 12.23 亿 | 14.51 亿 | 19.16 亿 | 19.09 亿 | 19.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.49 亿 | 13.81 亿 | 18.01 亿 | 18.16 亿 | 17.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.63 亿 | 1.01 亿 | 0.82 亿 | 1.92 亿 |
| 现金流出 | 14.9 亿 | 14.56 亿 | 18.93 亿 | 16.72 亿 | 16.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.92 亿 | 9.77 亿 | 12.93 亿 | 9.46 亿 | 8.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.7 亿 | 3.48 亿 | 4.2 亿 | 4.76 亿 | 5.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 0.75 亿 | 1.19 亿 | 1.72 亿 | 1.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.56 亿 | 0.61 亿 | 0.78 亿 | 0.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.25 亿 | -2.92 亿 | -2.07 亿 | -0.88 亿 | -1.65 亿 |
| 现金流入 | 451.43 万 | 595.82 万 | 613.29 万 | 0.6 亿 | 546.4 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 450.0 万 | 585.46 万 | 591.6 万 | 0.2 亿 | 512.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.43 万 | 10.36 万 | 21.69 万 | 7.27 万 | 34.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.3 亿 | 2.98 亿 | 2.13 亿 | 1.48 亿 | 1.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 亿 | 2.62 亿 | 1.92 亿 | 1.0 亿 | 1.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.56 亿 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.8 亿 | -1.68 亿 | 1.73 亿 | -0.33 亿 | -1.87 亿 |
| 现金流入 | 22.53 亿 | 15.69 亿 | 16.38 亿 | 19.03 亿 | 15.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.18 亿 | 0.5 亿 | 865.4 万 | 1.32 亿 | 0.75 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.49 亿 | 0.5 亿 | 865.4 万 | 1.32 亿 | 0.75 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.73 亿 | 17.37 亿 | 14.66 亿 | 19.36 亿 | 17.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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