资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 11.5 | 9.9 | 11.0 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 19.7 | 25.2 | 25.5 | 27.3 | |
| 存货（%） | 25.0 | 26.5 | 23.9 | 23.3 | 23.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 66.6 | 63.5 | 63.7 | 63.8 | 63.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.4 | 36.5 | 36.3 | 36.2 | 36.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 11.8 | 10.0 | 9.6 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 41.5 | 39.8 | 44.3 | 35.1 | 43.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 7.9 | 5.7 | 12.4 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.6 | 52.3 | 50.0 | -- | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 5.5 | 7.1 | 7.1 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.3 | 37.2 | 54.8 | 62.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 23.0 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 7.5 | 9.2 | 9.5 | 7.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 15.7 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 7.3 | 8.8 | 8.7 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 447.8 | 443.9 | 413.7 | 407.2 | 475.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.2 | 154.0 | 170.2 | 185.7 | 227.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 310.5 | 289.9 | 243.5 | 221.5 | 247.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.7 | 131.3 | 105.4 | 91.9 | 128.8 | |
| 缺钱天数（天） | 282.1 | 312.6 | 308.3 | 315.4 | 346.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.2 | 18.0 | 22.8 | 9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.0 | 19.1 | 49.9 | 13.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.1 | 2.5 | 6.0 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.4 | 92.9 | 89.9 | 115.4 | 89.5 | |
| 流动比率（%） | 160.7 | 159.4 | 143.7 | 181.9 | 144.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 4.6 | 6.8 | 8.0 | 6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.4 | 47.7 | 50.0 | 47.4 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 245.9 | 241.9 | 217.7 | 252.8 | 227.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.5 | -0.2 | 0.8 | 10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -20.0 | -0.9 | -3.8 | 8.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.9 | -50.2 | -40.5 | -39.8 | -- |
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