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通润装备现金流表

1.16亿

营业现金流

-7.74亿

投资现金流

7.82亿

融资现金流

现金流表详细项

通润装备现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.9 亿 8.53 亿 7.02 亿 8.28 亿 8.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.24 亿 -695.99 万 3.12 亿 2.52 亿 1.16 亿
现金流入 14.75 亿 18.92 亿 18.12 亿 25.91 亿 34.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.44 亿 17.3 亿 17.01 亿 22.87 亿 30.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.2 亿 673.33 万 1.66 亿 2.02 亿
现金流出 12.51 亿 18.99 亿 15.0 亿 23.39 亿 33.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.96 亿 15.41 亿 11.34 亿 15.87 亿 23.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 2.3 亿 2.29 亿 3.66 亿 5.18 亿
-支付的各项税费 0.94 亿 0.95 亿 0.95 亿 0.98 亿 1.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.33 亿 0.42 亿 2.87 亿 3.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -0.98 亿 -1.31 亿 -9.23 亿 -7.74 亿
现金流入 2.48 亿 3.36 亿 6.47 亿 1.19 亿 0.27 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.39 万 96.63 万 240.42 万 697.59 万 696.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.48 亿 3.35 亿 6.44 亿 0.57 亿 286.3 万
现金流出 3.33 亿 4.34 亿 7.78 亿 10.42 亿 8.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.08 亿 1.14 亿 1.11 亿 3.64 亿 3.88 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 129.55 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.78 亿 4.1 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.25 亿 3.2 亿 6.65 亿 0.0 元 286.31 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -0.31 亿 -0.65 亿 7.26 亿 7.82 亿
现金流入 0.4 亿 0.53 亿 0.48 亿 8.98 亿 11.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 0.36 亿 0.18 亿 0.75 亿 0.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.22 亿 0.36 亿 0.18 亿 0.22 亿 339.9 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.18 亿 0.16 亿 0.3 亿 8.22 亿 10.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.84 亿 0.84 亿 1.13 亿 1.72 亿 3.72 亿
-偿还债务所支付的现金 0.16 亿 0.13 亿 0.26 亿 1.16 亿 2.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.69 亿 0.71 亿 0.79 亿 0.46 亿 0.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.35 亿 0.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 760.72 万 0.11 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.32 亿 -0.15 亿 0.1 亿 -438.19 万 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 0.63 亿 -1.51 亿 1.26 亿 0.5 亿 1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 8.53 亿 7.02 亿 8.28 亿 8.78 亿 10.14 亿


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