资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.5 | 35.7 | 41.6 | 22.8 | 24.3 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 16.5 | 11.3 | 16.9 | 18.4 | |
| 存货（%） | 10.2 | 16.8 | 15.2 | 21.4 | 23.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 74.2 | 71.6 | 67.7 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 11.6 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 25.8 | 28.4 | 32.3 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 10.3 | 8.5 | 21.8 | 22.4 | |
| 流动负债（%） | 17.3 | 19.5 | 17.6 | 38.8 | 41.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 16.4 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.4 | 80.2 | 82.3 | -- | 42.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 9.1 | 8.5 | 3.2 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 4.0 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.7 | 13.0 | 10.0 | 4.9 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.5 | 66.2 | 67.2 | 43.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 21.6 | 24.6 | 24.3 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.9 | 12.3 | 14.1 | 6.2 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 9.3 | 9.9 | 17.8 | 20.6 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 9.2 | 10.6 | 4.0 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 113.7 | 116.9 | 160.2 | 185.3 | 261.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 7.0 | 5.8 | 5.3 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.6 | 52.4 | 63.3 | 68.8 | 93.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 5.7 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 57.1 | 64.5 | 96.9 | 116.5 | 167.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.7 | 47.6 | 56.9 | 104.2 | 167.6 | |
| 缺钱天数（天） | 54.0 | 69.3 | 103.3 | 81.1 | 93.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.2 | 34.9 | -12.7 | 50.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.7 | 11.1 | 0.5 | -34.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 9.1 | 7.0 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 370.0 | 293.7 | 320.5 | 119.3 | 113.3 | |
| 流动比率（%） | 428.9 | 379.6 | 407.1 | 174.4 | 170.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | 18.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.6 | 19.8 | 17.7 | 55.3 | 57.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 365.3 | 352.7 | 317.9 | 314.8 | 333.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.6 | -1.7 | 82.7 | 15.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.4 | 72.2 | 93.9 | 54.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.2 | -5.5 | 11.3 | 3.1 | -- |
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