.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

广电运通现金流表

12.53亿

营业现金流

-20.23亿

投资现金流

5.89亿

融资现金流

现金流表详细项

广电运通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 44.52 亿 65.86 亿 63.75 亿 74.28 亿 78.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.22 亿 15.91 亿 17.38 亿 15.03 亿 12.53 亿
现金流入 75.79 亿 80.55 亿 90.58 亿 104.28 亿 118.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 69.16 亿 75.49 亿 84.48 亿 98.93 亿 112.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.14 亿 3.63 亿 4.5 亿 3.7 亿 4.64 亿
现金流出 63.57 亿 64.64 亿 73.2 亿 89.25 亿 105.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.08 亿 28.3 亿 33.85 亿 44.1 亿 55.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 22.26 亿 25.03 亿 27.94 亿 32.64 亿 36.61 亿
-支付的各项税费 5.38 亿 4.63 亿 4.73 亿 6.33 亿 6.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.85 亿 6.68 亿 6.68 亿 6.18 亿 7.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.93 亿 -16.8 亿 -14.19 亿 -3.1 亿 -20.23 亿
现金流入 77.66 亿 40.48 亿 54.55 亿 31.43 亿 43.36 亿
+收回投资收到的现金 75.76 亿 39.65 亿 52.71 亿 30.31 亿 41.99 亿
+取得投资收益收到的现金 1.69 亿 0.65 亿 1.07 亿 0.74 亿 0.81 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 73.99 万 553.68 万 66.38 万 92.69 万 104.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 69.1 万 0.0 元 0.64 亿 0.37 亿 0.37 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.0 元 0.18 亿
现金流出 68.73 亿 57.28 亿 68.74 亿 34.53 亿 63.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.82 亿 2.63 亿 3.03 亿 2.54 亿 1.61 亿
-投资支付的现金 61.91 亿 54.65 亿 65.71 亿 27.72 亿 55.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.26 亿 6.7 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 15.69 万 0.0 元 0.0 元 96.54 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.55 亿 -0.96 亿 7.43 亿 -7.31 亿 5.89 亿
现金流入 5.4 亿 9.51 亿 15.81 亿 6.04 亿 25.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.45 亿 7.04 亿 10.36 亿 2.45 亿 0.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.45 亿 839.0 万 10.36 亿 2.45 亿 0.32 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.99 亿
+取得借款收到的现金 4.94 亿 2.33 亿 5.45 亿 3.6 亿 14.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 2.56 万 2.56 万
现金流出 4.85 亿 10.46 亿 8.38 亿 13.35 亿 19.15 亿
-偿还债务所支付的现金 1.13 亿 5.56 亿 2.98 亿 6.66 亿 11.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.72 亿 4.48 亿 5.07 亿 6.37 亿 7.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.73 亿 0.64 亿 -0.23 亿 1.28 亿 1.94 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 40.0 万 0.42 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.35 亿 -0.27 亿 -869.75 万 135.68 万 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 21.34 亿 -2.11 亿 10.53 亿 4.63 亿 -1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 65.86 亿 63.75 亿 74.28 亿 78.91 亿 76.92 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号