资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.9 | 44.3 | 41.6 | 45.5 | 40.4 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 11.8 | |
| 存货（%） | 10.6 | 10.0 | 10.6 | 9.8 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 3.3 | 4.8 | 4.2 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 69.4 | 69.4 | 71.9 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 6.0 | 5.2 | 4.1 | 5.9 | 11.2 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 28.1 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 9.2 | 12.6 | 10.4 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 28.9 | 31.2 | 42.9 | 41.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 2.0 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 70.5 | 66.5 | -- | 54.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 9.2 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.0 | 45.0 | 49.1 | 57.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 39.1 | 38.2 | 35.9 | 31.8 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 12.4 | |
| 营业费用率（%） | 24.4 | 23.5 | 22.9 | 21.7 | 22.3 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 14.4 | 14.6 | 14.1 | 10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 261.1 | 240.1 | 241.0 | 240.5 | 268.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.7 | 91.2 | 90.2 | 92.4 | 105.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 169.4 | 148.8 | 150.8 | 148.1 | 163.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.4 | 120.5 | 160.8 | 165.1 | 129.7 | |
| 缺钱天数（天） | 148.7 | 119.6 | 80.3 | 75.4 | 138.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.3 | 5.8 | 11.0 | 20.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.0 | 13.4 | 10.6 | 20.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 199.4 | 205.5 | 188.5 | 144.7 | 141.9 | |
| 流动比率（%） | 235.1 | 240.1 | 222.4 | 167.6 | 175.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 29.5 | 33.5 | 44.9 | 45.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 670.0 | 702.0 | 773.0 | 792.6 | 847.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.3 | 32.3 | 27.6 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 171.6 | 179.3 | 170.0 | 148.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 4.5 | 6.5 | 1.1 | -- |
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