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石基信息现金流表

1.64亿

营业现金流

6.05亿

投资现金流

-1.87亿

融资现金流

现金流表详细项

石基信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 36.61 亿 23.71 亿 18.95 亿 15.01 亿 11.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.04 亿 2.16 亿 -2.26 亿 0.63 亿 1.64 亿
现金流入 36.86 亿 38.19 亿 30.42 亿 31.58 亿 34.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.85 亿 35.98 亿 28.32 亿 29.86 亿 32.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 1.57 亿 1.67 亿 1.31 亿 1.1 亿
现金流出 34.82 亿 36.03 亿 32.68 亿 30.95 亿 32.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.37 亿 19.83 亿 15.14 亿 16.66 亿 18.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.31 亿 11.32 亿 11.61 亿 9.21 亿 9.56 亿
-支付的各项税费 1.89 亿 1.86 亿 1.95 亿 1.47 亿 1.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.25 亿 3.02 亿 3.98 亿 3.61 亿 3.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.07 亿 -7.31 亿 -0.78 亿 -4.07 亿 6.05 亿
现金流入 52.0 亿 44.29 亿 41.29 亿 43.46 亿 37.66 亿
+收回投资收到的现金 48.5 亿 43.28 亿 39.37 亿 42.29 亿 36.57 亿
+取得投资收益收到的现金 1.92 亿 1.01 亿 0.92 亿 1.1 亿 1.03 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.8 万 67.66 万 22.54 万 1.84 万 -6.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.78 亿 0.0 元 1.01 亿 652.57 万 652.57 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 66.07 亿 51.6 亿 42.08 亿 47.53 亿 31.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.25 亿 3.74 亿 3.94 亿 4.7 亿 5.68 亿
-投资支付的现金 60.93 亿 47.84 亿 38.13 亿 42.7 亿 25.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.89 亿 191.6 万 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 9.48 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 1.28 亿 -1.81 亿 -0.68 亿 -1.87 亿
现金流入 0.46 亿 2.7 亿 0.21 亿 424.73 万 581.18 万
+吸收投资收到的现金 0.46 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 53.9 万 326.36 万 482.81 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.7 亿 10.0 万 98.36 万 98.36 万
现金流出 0.72 亿 1.42 亿 2.02 亿 0.72 亿 1.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 79.9 万 0.0 元 445.64 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.7 亿 0.76 亿 0.84 亿 3.91 万 0.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.27 亿 0.31 亿 0.34 亿 0.0 元 0.65 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 158.16 万 0.66 亿 1.17 亿 0.72 亿 0.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.61 亿 -0.89 亿 0.91 亿 1.09 亿 1.09 亿
现金及现金等价物净增加额 -12.9 亿 -4.76 亿 -3.94 亿 -3.03 亿 6.92 亿
期末现金及现金等价物余额 23.71 亿 18.95 亿 15.01 亿 11.98 亿 18.9 亿


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