石基信息现金流表
1.02亿
营业现金流
11.23亿
投资现金流
-0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 石基信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.71 亿 | 18.95 亿 | 15.01 亿 | 11.98 亿 | 16.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.16 亿 | -2.26 亿 | 0.63 亿 | 0.67 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流入 | 38.19 亿 | 30.42 亿 | 31.58 亿 | 32.8 亿 | 32.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.98 亿 | 28.32 亿 | 29.86 亿 | 31.65 亿 | 31.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.57 亿 | 1.67 亿 | 1.31 亿 | 0.84 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流出 | 36.03 亿 | 32.68 亿 | 30.95 亿 | 32.13 亿 | 31.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.83 亿 | 15.14 亿 | 16.66 亿 | 17.26 亿 | 16.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.32 亿 | 11.61 亿 | 9.21 亿 | 9.65 亿 | 9.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.86 亿 | 1.95 亿 | 1.47 亿 | 1.66 亿 | 1.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.02 亿 | 3.98 亿 | 3.61 亿 | 3.55 亿 | 3.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.31 亿 | -0.78 亿 | -4.07 亿 | 3.96 亿 | 11.23 亿 |
| 现金流入 | 44.29 亿 | 41.29 亿 | 43.46 亿 | 37.88 亿 | 47.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 43.28 亿 | 39.37 亿 | 42.29 亿 | 36.99 亿 | 46.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.01 亿 | 0.92 亿 | 1.1 亿 | 0.89 亿 | 0.9 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 67.66 万 | 22.54 万 | 1.84 万 | 3.0 万 | 3.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 652.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 51.6 亿 | 42.08 亿 | 47.53 亿 | 33.91 亿 | 36.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.74 亿 | 3.94 亿 | 4.7 亿 | 4.28 亿 | 4.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 47.84 亿 | 38.13 亿 | 42.7 亿 | 29.63 亿 | 32.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 191.6 万 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 9.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.28 亿 | -1.81 亿 | -0.68 亿 | -0.71 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 2.7 亿 | 0.21 亿 | 424.73 万 | 0.5 亿 | 0.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.42 亿 | 2.02 亿 | 0.72 亿 | 1.21 亿 | 1.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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