资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.1 | 49.4 | 49.8 | 46.9 | 43.6 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | |
| 存货（%） | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 60.3 | 61.3 | 60.8 | 59.8 | 57.1 | |
| 商誉（%） | 18.0 | 14.7 | 12.4 | 12.4 | 14.7 | |
| 非流动资产（%） | 39.7 | 38.7 | 39.2 | 40.2 | 42.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 13.1 | 14.6 | 14.0 | 15.2 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.0 | 84.5 | 85.3 | -- | 85.1 | |
| 权益乘数（倍） | -7.7 | 1.5 | 1.4 | 2.8 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -3.9 | -7.4 | -0.5 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.8 | -5.8 | -10.1 | -1.4 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.3 | -27.6 | -40.0 | -0.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 38.6 | 36.2 | 37.7 | 37.6 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | -11.6 | -28.0 | -0.3 | -0.4 | |
| 营业费用率（%） | 34.0 | 39.6 | 45.1 | 38.7 | 43.8 | |
| 净利率（%) | 0.3 | -12.9 | -28.6 | -1.8 | -1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 9.3 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 136.9 | 136.4 | 162.5 | 154.4 | 153.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.8 | 73.9 | 84.5 | 77.3 | 69.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 65.2 | 62.5 | 78.0 | 77.1 | 83.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.2 | 49.2 | 53.1 | 53.8 | 49.7 | |
| 缺钱天数（天） | 85.7 | 87.2 | 109.5 | 100.6 | 103.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.4 | -3.1 | -19.3 | 5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -93.6 | -1297.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.7 | -3.2 | -7.8 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 438.2 | 395.8 | 409.3 | 367.6 | 366.1 | |
| 流动比率（%） | 461.1 | 419.0 | 435.6 | 392.8 | 397.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.0 | 15.5 | 14.7 | 15.8 | 14.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2074.4 | 1475.2 | 1278.3 | 1270.0 | 1314.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.6 | 14.1 | -16.9 | 4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134.6 | 70.5 | 20.4 | 32.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | 0.8 | -5.2 | -0.1 | -- |
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