报喜鸟现金流表
7.64亿
营业现金流
-7.68亿
投资现金流
-8.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 报喜鸟现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.91 亿 | 18.9 亿 | 13.87 亿 | 17.94 亿 | 16.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.19 亿 | 5.15 亿 | 11.54 亿 | 7.02 亿 | 7.64 亿 |
| 现金流入 | 47.33 亿 | 45.16 亿 | 54.74 亿 | 52.64 亿 | 52.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.59 亿 | 41.48 亿 | 51.08 亿 | 49.34 亿 | 49.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.74 亿 | 3.68 亿 | 3.66 亿 | 3.3 亿 | 3.06 亿 |
| 现金流出 | 41.14 亿 | 40.01 亿 | 43.2 亿 | 45.62 亿 | 45.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.42 亿 | 17.47 亿 | 17.72 亿 | 19.08 亿 | 18.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.91 亿 | 9.41 亿 | 9.95 亿 | 10.91 亿 | 10.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.96 亿 | 4.98 亿 | 5.31 亿 | 5.06 亿 | 5.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.84 亿 | 8.15 亿 | 10.22 亿 | 10.58 亿 | 10.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.35 亿 | -4.88 亿 | -6.65 亿 | -0.32 亿 | -7.68 亿 |
| 现金流入 | 11.82 亿 | 8.09 亿 | 10.23 亿 | 15.79 亿 | 11.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.11 亿 | 7.55 亿 | 9.07 亿 | 15.06 亿 | 10.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.43 亿 | 0.48 亿 | 828.06 万 | 791.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.43 亿 | 928.12 万 | 0.67 亿 | 0.64 亿 | 0.73 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 594.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 389.25 万 | 165.0 万 | 146.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.47 亿 | 12.98 亿 | 16.88 亿 | 16.11 亿 | 19.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.46 亿 | 1.99 亿 | 3.83 亿 | 6.11 亿 | 6.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.01 亿 | 10.21 亿 | 13.05 亿 | 10.01 亿 | 13.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.0 万 | 1.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.44 亿 | -5.32 亿 | -0.82 亿 | -8.39 亿 | -8.41 亿 |
| 现金流入 | 9.09 亿 | 5.41 亿 | 10.09 亿 | 8.04 亿 | 6.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.34 亿 | 240.0 万 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.0 万 | 240.0 万 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.65 亿 | 10.73 亿 | 10.91 亿 | 16.43 亿 | 15.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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