资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 31.5 | 27.3 | 34.9 | 25.2 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 9.4 | 10.3 | 9.4 | 10.8 | |
| 存货（%） | 19.5 | 18.8 | 19.7 | 16.3 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 55.7 | 63.4 | 61.2 | 64.6 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 44.3 | 36.6 | 38.8 | 35.4 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 29.0 | 30.6 | 35.1 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.2 | 69.7 | 67.6 | -- | 68.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 11.2 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 12.6 | 11.3 | 16.9 | 13.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 12.4 | 10.5 | 14.6 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.1 | 46.0 | 41.6 | 61.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 63.4 | 63.9 | 62.7 | 64.7 | 65.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 14.0 | 14.0 | 16.9 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 48.2 | 48.7 | 47.3 | 46.8 | 50.6 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 10.8 | 11.0 | 13.9 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 9.5 | 10.0 | 11.9 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | 305.3 | 286.3 | 314.9 | 273.8 | 314.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.9 | 46.0 | 50.5 | 44.5 | 55.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 255.4 | 240.3 | 264.4 | 229.4 | 258.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.5 | 102.1 | 117.8 | 118.1 | 125.9 | |
| 缺钱天数（天） | 191.9 | 184.2 | 197.1 | 155.7 | 188.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.7 | 17.5 | -3.1 | 21.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 87.1 | 21.2 | -3.5 | 47.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.2 | 28.4 | -5.1 | 10.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.6 | 153.8 | 135.8 | 137.6 | 135.3 | |
| 流动比率（%） | 196.5 | 218.6 | 200.2 | 184.1 | 201.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 140.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.8 | 30.3 | 32.4 | 36.6 | 32.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 724.1 | 875.0 | 744.4 | 495.5 | 522.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.3 | 34.9 | 28.1 | 46.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 222.0 | 171.3 | 97.7 | 144.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.0 | 1.2 | -13.4 | 1.4 | -- |
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