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湖南黄金现金流表

8.07亿

营业现金流

-4.54亿

投资现金流

-1.89亿

融资现金流

现金流表详细项

湖南黄金现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.36 亿 3.79 亿 4.24 亿 6.03 亿 7.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.76 亿 6.14 亿 12.36 亿 9.97 亿 8.07 亿
现金流入 149.41 亿 195.06 亿 210.98 亿 233.53 亿 253.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 148.81 亿 194.45 亿 209.98 亿 232.75 亿 252.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.61 亿 0.75 亿 0.6 亿 0.78 亿
现金流出 139.66 亿 188.92 亿 198.62 亿 223.56 亿 245.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 126.54 亿 173.43 亿 181.77 亿 206.19 亿 227.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.95 亿 8.08 亿 8.67 亿 8.77 亿 8.6 亿
-支付的各项税费 1.65 亿 2.6 亿 3.83 亿 3.67 亿 4.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.52 亿 4.81 亿 4.35 亿 4.94 亿 4.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.84 亿 -7.11 亿 -4.76 亿 -4.66 亿 -4.54 亿
现金流入 6,820.0 元 41.86 万 609.06 万 0.13 亿 0.21 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.65 万 3.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,820.0 元 41.86 万 609.06 万 241.5 万 246.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.84 亿 7.11 亿 4.82 亿 4.79 亿 4.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.84 亿 7.11 亿 4.82 亿 4.47 亿 4.43 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.55 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.48 亿 1.41 亿 -5.85 亿 -3.61 亿 -1.89 亿
现金流入 32.69 亿 49.74 亿 41.83 亿 23.49 亿 3.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 94.08 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 25.48 亿 43.21 亿 40.27 亿 23.08 亿 3.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.21 亿 6.54 亿 1.56 亿 0.41 亿 0.0 元
现金流出 36.17 亿 48.34 亿 47.68 亿 27.1 亿 4.92 亿
-偿还债务所支付的现金 26.93 亿 41.88 亿 39.51 亿 25.43 亿 2.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 0.19 亿 0.9 亿 1.26 亿 1.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 108.78 万 108.78 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.61 亿 6.27 亿 7.27 亿 0.41 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.66 万 50.83 万 487.6 万 79.58 万 79.58 万
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 0.44 亿 1.8 亿 1.71 亿 1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 3.79 亿 4.24 亿 6.03 亿 7.74 亿 9.38 亿


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