资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 6.3 | 8.7 | 10.8 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 3.7 | |
| 存货（%） | 6.2 | 6.4 | 4.2 | 4.5 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 17.9 | 19.6 | 20.1 | 22.5 | 28.3 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 82.1 | 80.4 | 79.9 | 77.5 | 71.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 3.1 | 2.0 | 3.2 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 21.4 | 16.7 | 14.4 | 13.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.0 | 75.4 | 80.7 | -- | 84.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 6.9 | 7.7 | 8.1 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.0 | 31.2 | 40.7 | 48.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 5.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 14.8 | 10.6 | 8.8 | 6.7 | 10.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 127.5 | 215.6 | 237.7 | 297.3 | 108.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 3.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.6 | 40.9 | 49.9 | 66.7 | 49.4 | |
| 存货周转天数（天） | 11.9 | 8.9 | 7.3 | 5.5 | 7.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | |
| 缺钱天数（天） | 9.7 | 6.2 | 5.3 | 3.4 | 6.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.6 | 32.2 | 6.0 | 10.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.8 | 43.1 | 31.1 | 20.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.7 | 61.8 | 95.0 | 125.0 | 161.5 | |
| 流动比率（%） | 86.8 | 91.6 | 120.2 | 156.2 | 216.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 15.0 | 481.9 | 535.9 | 766.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.0 | 24.6 | 19.3 | 17.1 | 15.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 147.8 | 148.6 | 159.9 | 171.3 | 188.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 68.3 | 38.9 | 101.3 | 91.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.4 | 113.9 | 165.7 | 149.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.9 | -73.0 | -57.9 | -26.4 | -- |
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