.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

常铝股份现金流表

0.33亿

营业现金流

-2.88亿

投资现金流

2.86亿

融资现金流

现金流表详细项

常铝股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.84 亿 2.69 亿 1.97 亿 11.35 亿 2.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.88 亿 -0.78 亿 -1.43 亿 -2.18 亿 0.33 亿
现金流入 41.38 亿 72.09 亿 76.36 亿 74.67 亿 75.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.81 亿 67.84 亿 70.09 亿 70.44 亿 72.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 2.91 亿 4.16 亿 2.58 亿 2.47 亿
现金流出 39.5 亿 72.87 亿 77.79 亿 76.85 亿 75.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.43 亿 61.82 亿 67.8 亿 65.05 亿 60.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.57 亿 2.95 亿 3.66 亿 3.95 亿 4.35 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.84 亿 0.64 亿 1.08 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.69 亿 7.26 亿 5.69 亿 6.77 亿 9.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 -1.49 亿 -1.78 亿 -3.13 亿 -2.88 亿
现金流入 0.51 亿 509.2 万 85.2 万 34.11 万 0.21 亿
+收回投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金 106.5 万 98.6 万 85.2 万 31.95 万 31.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.66 万 0.0 元 0.0 元 2.16 万 -212.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.34 亿 410.6 万 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
现金流出 0.93 亿 1.54 亿 1.79 亿 3.14 亿 3.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 1.5 亿 1.78 亿 3.14 亿 3.09 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 410.0 万 141.23 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 1.47 亿 12.55 亿 -4.07 亿 2.86 亿
现金流入 23.36 亿 24.31 亿 39.08 亿 24.26 亿 15.94 亿
+吸收投资收到的现金 9.0 万 247.8 万 8.23 亿 0.0 元 204.2 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 247.8 万 150.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.45 亿 20.95 亿 30.35 亿 24.26 亿 15.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.9 亿 3.34 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.92 亿 22.83 亿 26.53 亿 28.33 亿 13.08 亿
-偿还债务所支付的现金 22.37 亿 19.86 亿 23.32 亿 25.36 亿 10.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 1.14 亿 1.39 亿 1.15 亿 1.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.52 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -394.71 万 709.41 万 447.49 万 0.16 亿 0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.14 亿 -0.72 亿 9.38 亿 -9.22 亿 0.48 亿
期末现金及现金等价物余额 2.69 亿 1.97 亿 11.35 亿 2.13 亿 2.61 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号