资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 8.4 | 16.5 | 7.3 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 22.1 | 21.9 | 19.4 | 21.4 | 23.2 | |
| 存货（%） | 20.6 | 23.5 | 25.6 | 28.7 | 25.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 58.0 | 60.9 | 68.7 | 64.6 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 11.2 | 10.3 | 6.4 | 6.7 | 14.4 | |
| 非流动资产（%） | 42.0 | 39.1 | 31.3 | 35.4 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 13.8 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 46.7 | 48.9 | 53.3 | 34.5 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 6.7 | 3.8 | 19.5 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.9 | 44.4 | 42.9 | -- | 44.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 1.5 | -4.8 | 0.2 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 3.4 | -11.2 | 0.4 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.5 | 3.8 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.1 | 15.8 | -39.8 | 4.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 11.9 | 9.7 | 11.4 | 12.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 2.0 | -5.3 | 0.7 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 9.7 | 11.2 | 10.6 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 0.5 | 1.7 | -5.5 | 0.3 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 216.2 | 188.0 | 199.1 | 219.9 | 207.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.8 | 87.8 | 85.6 | 88.0 | 85.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 116.5 | 100.2 | 113.5 | 131.9 | 121.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.3 | 65.0 | 58.6 | 57.6 | 51.1 | |
| 缺钱天数（天） | 136.9 | 122.9 | 140.5 | 162.2 | 156.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | 42.4 | 8.8 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.8 | 151.2 | -387.6 | 112.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | 3.2 | 13.9 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.0 | 76.4 | 80.8 | 104.1 | 101.6 | |
| 流动比率（%） | 124.2 | 124.4 | 128.7 | 187.1 | 170.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 2.1 | -1.8 | 1.4 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.1 | 55.6 | 57.1 | 54.0 | 55.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 203.8 | 211.0 | 225.5 | 272.2 | 244.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.2 | -2.2 | -3.2 | -8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -21.7 | 1.3 | 5.9 | 0.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.3 | -65.1 | -71.6 | -59.1 | -- |
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