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悦心健康现金流表

1.03亿

营业现金流

-0.82亿

投资现金流

4.7百万

融资现金流

现金流表详细项

悦心健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.97 亿 1.59 亿 2.5 亿 1.41 亿 2.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.52 亿 1.53 亿 0.26 亿 1.24 亿 1.03 亿
现金流入 11.73 亿 13.66 亿 12.8 亿 13.97 亿 13.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.48 亿 13.27 亿 12.56 亿 13.73 亿 12.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.38 亿 0.1 亿 0.24 亿 0.6 亿
现金流出 10.2 亿 12.13 亿 12.54 亿 12.73 亿 12.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.21 亿 8.06 亿 8.4 亿 9.06 亿 9.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 2.12 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.13 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 0.73 亿 0.62 亿 0.74 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 1.22 亿 1.49 亿 0.87 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -0.57 亿 -0.84 亿 0.8 亿 -0.82 亿
现金流入 7.85 亿 6.36 亿 1.38 亿 2.45 亿 1.55 亿
+收回投资收到的现金 7.77 亿 6.17 亿 1.24 亿 1.27 亿 0.71 亿
+取得投资收益收到的现金 228.71 万 598.5 万 748.04 万 0.1 亿 485.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 340.48 万 0.11 亿 677.0 万 0.21 亿 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 323.62 万 146.6 万 0.0 元 0.87 亿 0.79 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.47 亿 6.92 亿 2.22 亿 1.65 亿 2.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.34 亿 0.4 亿 0.5 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 8.18 亿 6.58 亿 1.82 亿 1.15 亿 1.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.13 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.3 亿 -578.4 万 -0.51 亿 -1.3 亿 469.95 万
现金流入 5.95 亿 6.47 亿 7.8 亿 3.89 亿 4.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.98 亿 0.0 元 0.16 亿 102.71 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.51 亿 4.49 亿 7.44 亿 3.2 亿 4.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.0 元 0.37 亿 0.54 亿 0.12 亿
现金流出 7.24 亿 6.53 亿 8.31 亿 5.19 亿 4.13 亿
-偿还债务所支付的现金 6.86 亿 5.06 亿 7.1 亿 4.42 亿 3.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.29 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.17 亿 0.97 亿 0.53 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -16.42 万 -5.04 万 10.68 万 2.05 万 -8,192.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.39 亿 0.91 亿 -1.08 亿 0.74 亿 0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 1.59 亿 2.5 亿 1.41 亿 2.16 亿 2.42 亿


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