资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 13.5 | 14.7 | 11.4 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 10.5 | 9.4 | 8.0 | 7.0 | |
| 存货（%） | 11.8 | 9.5 | 8.3 | 7.8 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 39.4 | 37.9 | 37.6 | 31.6 | 33.4 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.6 | 62.1 | 62.4 | 68.4 | 66.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 15.9 | 17.1 | 15.5 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 38.3 | 35.8 | 36.9 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 20.9 | 21.2 | 22.1 | 22.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.6 | 40.8 | -- | 41.0 | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -10.8 | 2.0 | -6.8 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | -24.4 | 5.0 | -16.2 | -12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | -5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.4 | -32.5 | 4.3 | -12.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 21.6 | 22.4 | 21.3 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | -25.1 | 3.3 | -9.1 | -6.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 24.2 | 22.1 | 22.3 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 3.8 | -24.2 | 3.8 | -12.5 | -10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 222.9 | 200.1 | 148.7 | 126.9 | 123.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.1 | 88.4 | 69.1 | 58.4 | 58.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 129.8 | 111.7 | 79.7 | 68.4 | 65.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.4 | 153.5 | 146.9 | 139.1 | 110.7 | |
| 缺钱天数（天） | 71.5 | 46.6 | 1.9 | -12.2 | 13.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.5 | -7.8 | 9.9 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.2 | -701.9 | 114.4 | -361.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.4 | -21.3 | -0.3 | -16.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.9 | 73.9 | 81.9 | 64.6 | 73.9 | |
| 流动比率（%） | 109.7 | 98.8 | 105.0 | 85.7 | 92.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | -10.0 | 2.8 | -4.6 | -3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.4 | 59.2 | 57.0 | 59.0 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 377.6 | 416.6 | 456.1 | 437.0 | 474.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.7 | 2.7 | 14.6 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 204.5 | 269.8 | 473.6 | 505.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | -52.4 | -26.1 | -33.3 | -- |
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