资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 12.8 | 13.5 | 14.7 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 11.1 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | |
| 存货（%） | 13.1 | 11.8 | 9.5 | 8.3 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 37.5 | 39.4 | 37.9 | 37.6 | 36.5 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.5 | 60.6 | 62.1 | 62.4 | 63.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 13.7 | 15.9 | 17.1 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 41.8 | 35.9 | 38.3 | 35.8 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 17.3 | 16.5 | 20.9 | 21.2 | 21.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 47.6 | 40.8 | -- | 42.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.8 | -10.8 | 2.0 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 4.0 | -24.4 | 5.0 | -9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 4.3 | 0.0 | 4.6 | -4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.8 | 5.4 | -32.5 | 4.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 26.9 | 21.6 | 22.4 | 20.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 3.8 | -25.1 | 3.3 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 22.4 | 24.2 | 22.1 | 21.7 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 3.8 | -24.2 | 3.8 | -7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 225.6 | 222.9 | 200.1 | 148.7 | 136.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.4 | 93.1 | 88.4 | 69.1 | 65.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 148.2 | 129.8 | 111.7 | 79.7 | 70.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.1 | 151.4 | 153.5 | 146.9 | 121.7 | |
| 缺钱天数（天） | 87.4 | 71.5 | 46.6 | 1.9 | 14.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | 5.5 | -7.8 | 9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.7 | -32.2 | -701.9 | 114.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 23.4 | -21.3 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.3 | 76.9 | 73.9 | 81.9 | 79.4 | |
| 流动比率（%） | 89.6 | 109.7 | 98.8 | 105.0 | 99.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 2.5 | -10.0 | 2.8 | -3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 52.4 | 59.2 | 57.0 | 57.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 300.2 | 377.6 | 416.6 | 456.1 | 449.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.2 | 15.7 | 2.7 | 14.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 162.5 | 204.5 | 269.8 | 473.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.4 | -28.7 | -52.4 | -26.1 | -- |
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