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海南发展现金流表

0.34亿

营业现金流

0.51亿

投资现金流

-0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

海南发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.72 亿 6.99 亿 6.84 亿 8.09 亿 10.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.29 亿 0.51 亿 -0.1 亿 1.38 亿 0.34 亿
现金流入 41.64 亿 34.91 亿 32.82 亿 37.93 亿 35.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 40.23 亿 33.08 亿 31.61 亿 37.02 亿 34.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 1.3 亿 0.67 亿 0.74 亿 0.95 亿
现金流出 38.35 亿 34.4 亿 32.93 亿 36.55 亿 35.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.84 亿 27.89 亿 27.08 亿 30.38 亿 29.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.66 亿 4.0 亿 3.89 亿 4.0 亿 4.36 亿
-支付的各项税费 1.39 亿 1.13 亿 0.62 亿 0.71 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.46 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -0.34 亿 -0.35 亿 1.04 亿 0.51 亿
现金流入 245.74 万 0.12 亿 125.42 万 1.44 亿 0.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 408.0 元 198.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 245.74 万 0.12 亿 125.42 万 24.52 万 95.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.44 亿 0.84 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.64 亿 0.46 亿 0.36 亿 0.4 亿 0.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.64 亿 0.32 亿 0.36 亿 0.4 亿 0.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 -340.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.36 亿 -0.29 亿 1.63 亿 -0.4 亿 -0.62 亿
现金流入 14.43 亿 16.27 亿 14.61 亿 6.18 亿 7.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.88 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.4 亿 14.31 亿 7.88 亿 6.18 亿 7.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 1.95 亿 0.85 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.79 亿 16.56 亿 12.98 亿 6.58 亿 7.82 亿
-偿还债务所支付的现金 16.59 亿 14.37 亿 11.35 亿 5.42 亿 7.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.46 亿 0.34 亿 0.24 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 945.0 万 817.79 万 141.55 万 200.0 万 939.75 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 1.73 亿 1.29 亿 0.92 亿 0.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -509.31 万 -320.79 万 692.01 万 175.18 万 55.76 万
现金及现金等价物净增加额 -0.73 亿 -0.15 亿 1.25 亿 2.03 亿 0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 6.99 亿 6.84 亿 8.09 亿 10.12 亿 10.35 亿


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