资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 14.3 | 17.3 | 19.5 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 14.8 | 13.6 | 11.7 | 12.8 | |
| 存货（%） | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 52.5 | 55.5 | 57.8 | 58.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 47.5 | 44.5 | 42.2 | 42.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.1 | 46.3 | 46.8 | 45.8 | 45.5 | |
| 流动负债（%） | 63.6 | 65.2 | 57.9 | 58.8 | 60.8 | |
| 非流动负债（%） | 18.5 | 15.8 | 17.9 | 16.3 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.9 | 19.0 | 24.2 | -- | 21.9 | |
| 权益乘数（倍） | 6.3 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 2.8 | -2.9 | 1.3 | -5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.3 | 12.2 | -12.9 | 6.6 | -24.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 12.7 | 0.0 | 5.0 | -14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.5 | 21.5 | -24.4 | 10.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 11.5 | 7.2 | 8.8 | 8.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 4.0 | -5.5 | 2.2 | -7.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 10.5 | 11.2 | 9.9 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 3.7 | -4.9 | 2.0 | -8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.0 | 3.1 | 4.0 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 106.9 | 94.1 | 104.4 | 87.5 | 99.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 5.2 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.3 | 78.9 | 86.3 | 70.0 | 78.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.0 | 24.1 | 20.2 | 20.8 | 17.4 | |
| 存货周转天数（天） | 14.6 | 15.1 | 18.1 | 17.5 | 20.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 234.4 | 243.0 | 305.6 | 280.8 | 268.6 | |
| 缺钱天数（天） | -127.6 | -148.9 | -201.2 | -193.3 | -168.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.0 | -1.3 | -17.2 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 266.9 | -15.3 | -213.7 | 146.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.2 | 6.1 | 37.1 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.4 | 75.9 | 91.5 | 92.7 | 90.1 | |
| 流动比率（%） | 83.3 | 80.6 | 95.8 | 98.3 | 95.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 4.7 | -9.9 | 6.2 | -14.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.1 | 81.0 | 75.8 | 75.1 | 78.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.4 | 167.1 | 234.4 | 265.5 | 286.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.9 | 1.3 | -0.3 | 3.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1048.3 | 6524.5 | 3752.6 | 4856.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.5 | -79.4 | -49.7 | -19.7 | -- |
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